| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸.۶۴ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۶۶ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۴۱ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸.۷۱ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۹) |
۳۳.۴۶ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۳.۵۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۶ |
۲۸.۸۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۳.۶۱ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۸۸ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۹۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۷۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۸.۹۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۹۳ |
۲۹.۰۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۳۹ |
۳۳.۸۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
|
|