| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۹.۰۱ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۸۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۹.۰۶ |
(۹۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۰۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۳.۹۷ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۵۱ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۸.۵۴ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۲۶ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸.۶۴ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۶۶ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۴۱ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸.۷۱ |
(۶۴.۱۷) |
|
|