| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۴.۲۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۴.۲۴ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۲۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۸.۸۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸.۹۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۳۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۴.۳۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۴.۳۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۴.۹۶ |
۲۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۹.۰۶ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۴.۴۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۴.۴۷ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۶ |
۲۳.۹۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
|
|