| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۰۷ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۰۸ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۱ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۴.۱۱ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸.۶۸ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۱۸ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۸.۷۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۸ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۴.۲۳ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۲۴ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۳ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۴.۳۲ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۹ |
(۹۱.۲۵) |
|
|