| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۴.۳۱ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۹۲ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۳۷ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۶۶ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴.۴ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۹.۰۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۴.۴۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۲۰.۰۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۵۴ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹.۶۵ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۴.۰۴ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۴.۰۹ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۴.۱ |
(۶۴.۹۴) |
|
|