| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۲۸.۸۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۲۸.۹۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۴.۳۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۸.۹۹ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۹.۰۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۸.۷۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۱ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۳.۶۴ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۵ |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۵۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۵۴ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۸.۶ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۳.۳۳ |
(۸۲.۸۱) |
|
|