فهرستی از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه‌ها نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تاسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شوند. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می‌شود. به طور کلی هزینه‌های صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می‌گردند:

هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت می‌باشند

ردیف	عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
1	هزینه‌های تاسیس	معادل 0/5 درصد(پنج در هزار) از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف 1,000 ریال با ارائه مدارک مثبته،تأیید متولی با تصویب مجمع صندوق.
2	هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
3	کارمزد مدیر	سالانه 2 درصد (0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها و سالانه 1 درصد (0.01) از محل متوسط ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی و صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تا میزان مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار;
4	کارمزد متولی	سالانه 0/5 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 3.000 میلیون ریال و حداکثر 3.300 میلیون ریال خواهد بود.
5	کارمزد بازارگردان	سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.
6	کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت 2.500 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
7	مخارج تصفیه صندوق	معادل0/1 درصد (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که تا سقف1.000.000.000 ریال شناسایی صورت می گیرد و بعد از آن متوقف می شود;
8	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها ...	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد .
9	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق;
10	هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه;
11	هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
12	کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	بر اساس قرارداد با شرکت رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار با تایید مجمع.

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۳۷