| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۷) |
۳۸.۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۲.۹۳ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۳۶) |
۴۲.۹۸ |
(۷۳.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱ |
(۱.۵۸) |
۴۳.۰۳ |
(۹۹.۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۹) |
۳۸.۹۵ |
(۹۸.۷۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۸.۹۹ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۹.۰۳ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۳) |
۳۹.۰۷ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۱) |
۳۹.۱۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۱۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۳۹.۲۴ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۲ |
۳۹.۲۸ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۱ |
۳۵.۱۹ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۹.۳۶ |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۶۵ |
۳۹.۴۱ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۴۵ |
۰ |
|
|