| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۴.۰۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۲.۹۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۰۲ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۷.۸۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۸۶ |
۳۷.۹۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۷.۹۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۳.۲۱ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۳.۲۴ |
(۹۸.۸) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۸.۵۷ |
(۹۵.۴۱) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۸.۱۷ |
(۷۱.۱۳) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۶۲ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۶۸ |
(۹۹.۲۶) |
|
|