| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۲ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۴ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۴) |
۲۹.۰۶ |
(۹۸.۹۵) |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۴۹.۳۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۳.۶۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۳.۹۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۵ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۴۸.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۳.۱۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۳.۲ |
۴۱.۶۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۴.۰۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱ |
(۱.۱۸) |
۴۳.۲۸ |
(۹۸.۷) |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۷ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۸.۷ |
(۸۶.۵۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۹) |
۵۹.۸۴ |
(۶۵.۱۴) |
|
|