| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۱۱ |
۲.۰۸ |
۴۶.۸۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
۲.۴۷ |
۴۶.۹۱ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۹۷ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۲ |
۲.۳۹ |
۵۶.۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۳ |
۱.۹۶ |
۶۲.۰۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴) |
۴۷.۱۸ |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۶) |
۴۷.۲۹ |
(۹۱.۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۲.۱۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۹۹ |
۴۷.۴۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۲ |
۴۷.۴۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۷.۴۲ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۷.۵۸ |
(۲۳.۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۲.۶۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
|
|