| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۳) |
۵۸.۰۷ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۵) |
۵۸.۱۶ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۵۸.۲۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۵) |
۵۸.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۷) |
۵۸.۴۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۸ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۹ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۵۸.۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۴ |
۵۸.۶۹ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۸ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۱۶ |
۴۸.۷۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۳۵ |
۴۸.۸۳ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۲) |
۴۸.۸۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۵) |
۴۸.۹۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۳ |
۴۹.۰۲ |
۱۹۷.۸۳ |
|
|