| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۴۸ |
۳۸.۴۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۸.۴۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۸.۵۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۷ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۳.۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۸.۶۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۴۱ |
۳۸.۷۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۸.۷۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۸۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۷۷ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۷.۸۱ |
(۴۰.۸۸) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۷.۸۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۷.۸۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۵ |
۳۳.۰۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۱ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۴ |
۰ |
|
|