ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۴.۰۱ |
۴۹.۶۱ |
۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۴ |
۸۱.۸۲ |
۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۳.۴۳ |
(۷۴.۲۹) |
۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۳.۴۶ |
(۵۸.۳۸) |
۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۳۸.۴ |
(۷۵.۳۹) |
۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۹ |
۰ |
۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۳۸.۵۱ |
(۷۷.۵۶) |
۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۸۶ |
(۷۵.۱۳) |
۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۹) |
۳۸.۵۸ |
(۶۵.۸) |
۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۹۲ |
(۷۷.۹۲) |
۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۳.۷۱ |
(۷۵.۰۲) |
۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۲ |
۰ |
۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۸ |
۴۹.۰۵ |
۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۳.۸۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۸۴ |
۳۸.۸۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۱ |
۳۹.۵۹ |
|