| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۳.۴۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۴۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۳.۴۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۳.۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۹ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۸۴ |
(۵۹.۱) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۳.۶۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
۲.۳۲ |
۴۳.۷۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۳.۷۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۲.۱۱ |
۴۳.۸۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۸۷ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۹۲ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
(۰.۷۹) |
۴۳.۹۷ |
(۹۴.۴) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۴.۰۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۲۸.۲۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۸.۳ |
(۹۹.۶) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۳.۸۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳ |
۰ |
|
|