| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۳.۹۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱ |
(۱.۵) |
۴۴.۰۳ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱۹.۵۱ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۹.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۹.۵۶ |
(۵.۳۵) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۳۳ |
۴۸.۲۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۸۴) |
۵۳.۶۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱ |
(۱.۱۴) |
۴۳.۱۲ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۰۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۱ |
۱.۷۴ |
۴۸.۵۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۸.۲۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۶۵ |
۴۸.۶۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۳۸.۳۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
|
|