| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۳.۷۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۳.۸۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۸.۸۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۴۹.۳۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۲۸.۱۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۵۵ |
۲۸.۲۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۸.۲۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۲.۷۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۲.۹۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۲.۲۱ |
۴۲.۸۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۳.۰۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۳.۱۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|