| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۳۵ |
۴۸.۶۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۴۸.۷۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۳) |
۴۸.۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۸.۵۶ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۲.۵) |
۵۴.۵۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
(۲.۸۶) |
۴۳.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۱ |
(۲.۴۵) |
۴۳.۸۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱ |
(۲.۳۷) |
۴۳.۸۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۸.۸۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۲۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۲.۹۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۸۱ |
۳۲.۹۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
|
|