| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۴) |
۲۹.۰۶ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۴۹.۳۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۳.۶۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۳.۹۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۴۸.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۳.۱۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۳.۲ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۴.۰۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱ |
(۱.۱۸) |
۴۳.۲۸ |
(۹۸.۷) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۸.۷ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۹) |
۵۹.۸۴ |
(۶۵.۱۴) |
|
|