| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۳۸.۵۱ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۸۶ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۹) |
۳۸.۵۸ |
(۶۵.۸) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۹۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۳.۷۱ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۲ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۸ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۳.۸۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۸۴ |
۳۸.۸۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۲۸.۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۳.۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۱۳ |
۴۲.۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۳.۱۶ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۷.۴۳ |
(۷۹.۸۲) |
|
|