| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۹.۵۶ |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۳۳ |
۴۸.۲۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۸۴) |
۵۳.۶۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱ |
(۱.۱۴) |
۴۳.۱۲ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۰۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۱ |
۱.۷۴ |
۴۸.۵۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۸.۲۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۶۵ |
۴۸.۶۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۳۸.۳۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۲۸.۷۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۴.۳۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۴) |
۱۵.۵۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۷۶) |
۷۸.۵۷ |
(۹۹.۸۵) |
|
|