| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۲.۹۴ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۴.۶۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۱۶ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۳ |
(۷۱.۸) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۳۳ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۳.۳۲ |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۲ |
۲۴.۱۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۴.۲ |
۳۳.۴۲ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۵ |
۴۳.۵۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۷۳ |
۳۳.۵۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۸۴ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۱) |
۳۸.۵۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۵۲ |
۴۹ |
۵۶۹.۸۲ |
|
|