| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۲) |
۳۲.۹۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۲.۸۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۸.۱۳ |
۶۲.۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۳.۹۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۸.۴۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۲۸.۵۱ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۷۸) |
۴۳.۱۴ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۷) |
۴۸.۴۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۳ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۹ |
۲۸.۶۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۴.۰۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۳.۴۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۳.۴۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۹۵) |
۴۳.۵۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
|
|