| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۷) |
۳۳.۶۷ |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۸.۹۴ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۹ |
۱۶.۲ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۲۹.۰۳ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۸۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۹.۰۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۵۲ |
۲۹.۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۴ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۸ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۸.۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۸.۴۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۳۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۳.۱۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۸) |
۲۸.۴۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۲ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۴ |
۰ |
|
|