| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۳.۴۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۳.۴۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۹۵) |
۴۳.۵۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۴.۲۶ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۶۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۳.۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۳.۷۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۳.۸۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۱ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۸.۸۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۴۹.۳۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۲۸.۱۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۵۵ |
۲۸.۲۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۳ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۵ |
۰ |
|
|