| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۵ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۵۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۵۴ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۸.۶ |
(۷۲.۳) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۳.۳۳ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۶۵ |
۵۱.۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۶۷ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۶۹ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۷۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۸.۷۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷ |
۲۸.۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۸.۸۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۴۶ |
۳۳.۵۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
|
|