| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۸ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۲ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۶۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۸ |
۱.۲۹ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۳.۷۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۷۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۳.۷۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۵) |
۳۸.۸۴ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۹.۱ |
(۹۱.۵) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۹) |
۳۷.۸۳ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۳.۰۴ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۳.۰۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۳ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۱۶ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۳.۱۹ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۳) |
۳۳.۲۲ |
(۹۸.۴۳) |
|
|