| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۴۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۸.۷۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۴۹ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۱) |
۳۳.۵۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۸ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۶۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۶۷ |
۶.۸۱ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۳) |
۲۴.۳۳ |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۸.۶۷ |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۹.۰۱ |
۴.۴۴ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۸۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۹.۰۶ |
(۹۵) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۰۲ |
(۳۸.۹۶) |
|
|