| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۲ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۴ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۲۸.۵۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۸.۵۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۶۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۸.۶۴ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۸ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۸ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۷۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۸.۷۳ |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۵ |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۸.۴۵ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۴ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۸۷ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۸۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۹۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|