صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۳۷ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۴,۹۱۴ | ۰.۴۳ | ۲۴۹,۴۲۷ | ۰.۶۹ | ۲۷۲,۰۳۲ | ۰.۶۲ | ۲۶۷,۰۸۴ | ۰.۵۸ |
| سایر سهام | -۵۹,۷۰۰ | -۰.۴۷ | -۳۳۴,۴۶۳ | -۰.۹۳ | ۵۶,۷۹۵ | ۰.۱۲ | ۵۶,۲۸۹ | ۰.۱۲ |
| اوراق مشارکت | ۵,۹۱۳,۸۲۲ | ۴۵.۹۵ | ۱۰,۵۸۵,۹۶۹ | ۲۹.۴۷ | ۱۱,۸۳۹,۶۳۱ | ۲۶.۷۹ | ۱۳,۳۳۴,۹۰۰ | ۲۹ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶,۲۱۲,۸۴۳ | ۴۸.۲۷ | ۲۳,۴۲۰,۹۵۴ | ۶۵.۲ | ۲۹,۹۱۱,۶۲۸ | ۶۷.۶۷ | ۳۰,۲۷۹,۶۷۹ | ۶۵.۸۵ |
| سایر داراییها | ۲۴۸,۵۵۰ | ۱.۹۳ | ۵۰۲,۴۰۸ | ۱.۴ | ۵۹۵,۱۳۳ | ۱.۳۵ | ۴۹۷,۷۰۵ | ۱.۰۸ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۵۰۰,۹۴۱ | ۳.۸۹ | ۱,۴۹۷,۴۷۷ | ۴.۱۷ | ۱,۵۲۵,۰۰۸ | ۳.۴۵ | ۱,۵۴۶,۵۸۸ | ۳.۳۶ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||