صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۳۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۹,۸۰۳	۰.۳۹	۲۳,۸۳۴	۰.۱۴	۱۸,۶۲۰	۰.۱۱	۱۲,۳۴۶	۰.۰۷
سایر سهام	۶۶,۶۱۵	۰.۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۴,۹۴۲,۵۵۵	۴۸.۵۹	۸,۸۰۵,۲۵۹	۵۰.۰۵	۹,۳۷۶,۴۹۸	۵۳.۱۶	۸,۹۳۷,۵۹۸	۵۰.۴۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۶۹۹,۰۰۵	۴۶.۲۰	۷,۷۶۳,۰۷۶	۴۴.۱۲	۷,۲۴۶,۹۶۷	۴۱.۰۸	۶,۹۵۰,۹۴۶	۳۹.۲۷
سایر دارایی‌ها	۹۶,۴۸۹	۰.۹۵	۳۷۹,۲۱۲	۲.۱۶	۴۴۸,۲۶۹	۲.۵۴	۱,۲۷۲,۸۴۲	۷.۱۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۲۷,۵۱۵	۳.۲۲	۶۲۲,۷۰۱	۳.۵۴	۵۴۹,۵۲۸	۳.۱۲	۵۲۶,۹۹۶	۲.۹۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد