صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۳۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۰,۰۴۱	۰.۳۷	۴۴,۳۳۷	۰.۲۳	۵۰,۴۹۷	۰.۲۷	۳۴,۲۸۱	۰.۱۸
سایر سهام	۶۱,۸۴۹	۰.۵۷	۶۶۲	۰.۰۱	۱,۹۴۵	۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰
اوراق مشارکت	۵,۱۹۶,۵۹۱	۴۸.۰۵	۸,۴۶۶,۱۱۳	۴۴.۲۵	۹,۲۴۹,۱۴۷	۴۸.۷۵	۹,۷۹۱,۲۲۲	۵۰.۹۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۹۷۳,۹۸۲	۴۵.۹۹	۸,۵۲۶,۰۱۷	۴۴.۵۷	۶,۹۰۶,۰۹۶	۳۶.۴	۵,۸۲۰,۹۳۶	۳۰.۲۷
سایر دارایی‌ها	۱۷۲,۶۶۹	۱.۶۰	۱,۱۶۲,۳۱۷	۶.۰۸	۱,۴۱۰,۷۴۴	۷.۴۴	۲,۱۷۱,۲۶۲	۱۱.۲۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۶۹,۹۲۴	۳.۴۲	۹۳۱,۴۷۰	۴.۸۷	۱,۳۵۵,۷۲۰	۷.۱۵	۱,۴۱۱,۰۷۵	۷.۳۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد