صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۳۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۰,۵۷۰	۰.۴۱	۴۳,۰۹۷	۰.۲۴	۲۵,۸۵۰	۰.۱۵	۲۲,۰۱۳	۰.۱۳
سایر سهام	۶۹,۱۰۸	۰.۷۰	۱۱,۳۹۸	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۴,۷۷۷,۱۳۵	۴۸.۲۶	۸,۳۷۱,۳۰۴	۴۶.۶۱	۸,۸۵۵,۲۰۹	۴۹.۸۲	۹,۸۲۴,۹۰۴	۵۶.۵۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۶۰۸,۶۸۷	۴۶.۵۶	۸,۴۹۷,۳۴۳	۴۷.۳۱	۷,۹۶۹,۷۲۵	۴۴.۸۳	۶,۷۳۵,۹۷۶	۳۸.۸
سایر دارایی‌ها	۸۴,۹۸۱	۰.۸۶	۳۰۶,۶۲۷	۱.۷۱	۳۰۷,۷۳۰	۱.۷۳	۲۰۰,۸۰۹	۱.۱۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۱۸,۷۸۷	۳.۲۲	۷۳۱,۳۸۶	۴.۰۷	۶۱۷,۳۹۹	۳.۴۷	۵۷۸,۸۹۴	۳.۳۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد