صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۳۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۱,۱۶۹	۰.۲۵	۲۵,۰۰۱	۰.۱۳	۷۲,۰۶۴	۰.۳۶	۱۱۲,۱۸۳	۰.۵۷
سایر سهام	۷۳,۲۶۵	۰.۸۶	۲,۱۷۴	۰.۰۱	۶,۳۸۴	۰.۰۳	۱۵,۹۶۲	۰.۰۹
اوراق مشارکت	۴,۰۲۰,۴۷۶	۴۷.۴۴	۱۰,۸۰۲,۰۸۶	۵۵.۰۸	۱۱,۸۳۹,۰۶۵	۵۹.۵۳	۱۲,۱۳۰,۱۰۳	۶۲.۱۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۰۷۹,۳۱۹	۴۸.۱۴	۷,۶۵۷,۲۰۱	۳۹.۰۴	۶,۷۷۱,۹۴۰	۳۴.۰۵	۶,۰۵۷,۹۷۲	۳۱.۰۳
سایر دارایی‌ها	۵۸,۲۶۳	۰.۶۹	۸۴,۱۶۷	۰.۴۳	۸۹,۲۲۰	۰.۴۵	۶۵,۱۴۸	۰.۳۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۲۲,۰۵۲	۲.۶۲	۱,۰۴۰,۹۸۷	۵.۳۱	۱,۱۰۷,۷۵۲	۵.۵۷	۱,۱۳۹,۰۴۶	۵.۸۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد