صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۳۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۰,۲۴۶	۰.۳۰	۲۷,۸۵۸	۰.۱۸	۳۰,۷۸۷	۰.۱۷	۳۰,۶۷۷	۰.۱۶
سایر سهام	۸۳,۹۰۰	۱.۲۳	۶۲,۲۵۲	۰.۴۱	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳,۱۱۸,۷۱۸	۴۵.۷۳	۶,۴۷۲,۲۰۶	۴۲.۳۸	۸,۵۰۴,۷۰۸	۴۷.۸۱	۷,۹۳۹,۲۱۵	۴۲.۶۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳,۴۲۴,۷۲۰	۵۰.۲۱	۸,۲۵۱,۶۰۱	۵۴.۰۳	۸,۸۱۳,۸۲۴	۴۹.۵۵	۱۰,۱۷۵,۸۲۹	۵۴.۶۹
سایر دارایی‌ها	۵۳,۵۱۵	۰.۷۸	۱۱۷,۸۰۳	۰.۷۷	۸۲,۲۸۹	۰.۴۶	۱۱۶,۳۷۳	۰.۶۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۱۹,۱۲۶	۱.۷۵	۳۴۰,۵۶۳	۲.۲۳	۳۵۶,۹۹۴	۲.۰۱	۳۴۵,۳۸۱	۱.۸۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد