صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۳۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۸,۲۳۰	۰.۴۴	۳۰۰,۶۴۰	۰.۷۷	۳۲۲,۸۵۴	۰.۷	۴۰۱,۵۶۷	۰.۸۶
سایر سهام	-۵۸,۲۴۴	-۰.۴۴	-۳۲۱,۱۶۴	-۰.۸۲	۷۰,۶۰۴	۰.۱۶	۱۰۲,۶۸۰	۰.۲۲
اوراق مشارکت	۵,۹۸۲,۱۶۱	۴۵.۳۱	۱۱,۰۶۹,۶۹۱	۲۸.۱۹	۱۲,۳۲۰,۷۹۱	۲۶.۸۳	۱۲,۳۳۹,۷۲۵	۲۶.۴۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۴۵۹,۵۰۳	۴۸.۹۲	۲۶,۱۹۵,۰۶۸	۶۶.۷۱	۳۱,۱۲۶,۴۷۷	۶۷.۷۷	۳۱,۷۶۸,۸۹۰	۶۸.۰۹
سایر دارایی‌ها	۲۵۲,۹۸۸	۱.۹۲	۵۳۷,۴۲۶	۱.۳۷	۶۵۵,۹۹۰	۱.۴۳	۶۵۲,۶۸۶	۱.۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۰۹,۵۳۲	۳.۸۶	۱,۴۸۵,۵۸۹	۳.۷۸	۱,۴۳۳,۴۳۲	۳.۱۲	۱,۳۸۸,۴۸۹	۲.۹۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد