صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۳۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۷,۷۸۴	۰.۵۲	۴۶۰,۰۰۹	۰.۹۶	۵۲۵,۶۸۱	۱.۰۵	۵۱۱,۷۷۴	۰.۹۹
سایر سهام	-۴۷,۱۳۷	-۰.۳۱	۱۶۲,۷۹۳	۰.۳۴	۲۵۲,۱۸۴	۰.۵۱	۳۱۳,۰۲۸	۰.۶
اوراق مشارکت	۶,۵۹۶,۳۷۶	۴۴.۵۰	۱۸,۰۳۹,۶۶۸	۳۷.۶۴	۲۲,۰۱۱,۶۹۹	۴۴.۱۱	۲۵,۶۸۰,۳۹۸	۴۹.۶۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷,۳۵۸,۶۹۹	۴۹.۶۴	۲۶,۹۴۸,۶۸۱	۵۶.۲۲	۲۴,۵۰۷,۱۶۱	۴۹.۱۱	۲۲,۶۷۰,۵۵۳	۴۳.۸۱
سایر دارایی‌ها	۲۶۸,۱۲۶	۱.۸۱	۵۹۷,۴۸۵	۱.۲۵	۵۶۱,۰۰۲	۱.۱۲	۴۳۴,۶۲۷	۰.۸۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۶۹,۱۷۵	۳.۸۴	۱,۷۲۳,۱۳۰	۳.۵۹	۲,۰۴۱,۲۶۶	۴.۰۹	۲,۱۳۱,۹۳۱	۴.۱۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد