صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۳۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۱,۰۹۰	۰.۴۳	۱۹۷,۷۴۴	۱.۰۷	۴۴,۴۷۰	۰.۲۵	۳۵,۷۲۳	۰.۲
سایر سهام	۷۱,۹۸۵	۰.۷۵	۷۷,۳۷۰	۰.۴۱	۳,۸۹۵	۰.۰۲	۰	۰
اوراق مشارکت	۴,۶۳۱,۲۱۲	۴۸.۳۷	۹,۱۰۳,۲۰۲	۴۹.۰۸	۸,۲۹۸,۲۶۷	۴۶.۵۹	۷,۹۴۳,۱۴۵	۴۵.۳۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۴۵۲,۰۳۴	۴۶.۵۰	۸,۰۳۵,۹۴۸	۴۳.۳۳	۸,۳۸۵,۷۰۸	۴۷.۰۸	۸,۳۸۷,۲۷۴	۴۷.۹۳
سایر دارایی‌ها	۷۳,۷۰۱	۰.۷۷	۲۲۴,۶۲۲	۱.۲۱	۲۸۱,۳۰۳	۱.۵۸	۲۲۷,۵۱۹	۱.۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۰۳,۷۲۳	۳.۱۷	۹۰۷,۳۵۵	۴.۸۹	۷۹۷,۹۷۸	۴.۴۸	۹۰۷,۱۱۲	۵.۱۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد