صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۳۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۴,۹۹۳	۰.۳۸	۱۰۷,۶۱۰	۰.۴۲	۱۵۰,۲۳۵	۰.۴۶	۲۴۳,۴۸۶	۰.۷۱
سایر سهام	-۴۰,۰۹۸	-۰.۳۴	۱۱,۰۶۲	۰.۰۵	۱۹,۲۹۶	۰.۰۶	۳۴,۵۰۱	۰.۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
اوراق مشارکت	۵,۷۳۲,۱۸۳	۴۷.۸۴	۱۰,۰۷۷,۲۴۵	۳۹.۵	۹,۲۱۵,۹۵۱	۲۸.۴	۹,۴۵۳,۰۳۸	۲۷.۵۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۵۳۵,۲۶۱	۴۶.۲۰	۱۳,۱۸۶,۷۸۴	۵۱.۶۹	۲۱,۱۳۲,۴۳۲	۶۵.۱۲	۲۲,۶۰۰,۳۳۵	۶۵.۷۷
سایر دارایی‌ها	۲۳۹,۳۳۶	۲.۰۰	۶۹۱,۱۵۲	۲.۷۱	۴۴۸,۹۳۵	۱.۳۸	۴۴۳,۳۹۸	۱.۲۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۶۹,۱۰۵	۳.۹۲	۱,۴۳۸,۰۳۷	۵.۶۴	۱,۴۸۲,۴۸۲	۴.۵۷	۱,۵۸۷,۴۳۳	۴.۶۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد