صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۳۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶۵,۶۶۶	۰.۴۷	۳۹۷,۲۴۹	۰.۹	۴۳۸,۹۲۸	۰.۹۴	۴۶۱,۱۶۰	۰.۹۷
سایر سهام	-۵۴,۷۲۰	-۰.۳۹	-۲۸۶,۸۷۳	-۰.۶۵	۱۲۲,۱۵۸	۰.۲۶	۱۴۰,۴۳۵	۰.۲۹
اوراق مشارکت	۶,۱۷۳,۸۰۰	۴۴.۵۵	۱۳,۲۵۱,۴۴۹	۳۰.۱	۱۵,۷۱۳,۵۸۵	۳۳.۵۶	۲۰,۱۶۸,۲۹۶	۴۲.۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۸۸۳,۵۲۶	۴۹.۶۷	۲۸,۵۵۴,۴۰۰	۶۴.۸۵	۲۸,۳۵۳,۹۷۲	۶۰.۵۶	۲۴,۵۵۳,۱۳۱	۵۱.۶۲
سایر دارایی‌ها	۲۶۰,۳۸۴	۱.۸۸	۵۹۸,۰۱۷	۱.۳۶	۶۳۳,۵۴۸	۱.۳۵	۴۵۵,۵۴۳	۰.۹۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۳۰,۰۸۴	۳.۸۲	۱,۵۱۴,۰۱۶	۳.۴۴	۱,۵۵۹,۵۱۰	۳.۳۳	۱,۷۸۸,۹۶۱	۳.۷۶
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد