اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۹۶,۳۸۶,۰۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰۳,۶۱۳,۹۲۲
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۳۹
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۱۲۹
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۰۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۲۰۸,۹۸۰,۷۹۱,۸۷۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۹۶,۳۸۶,۰۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۲۷۶,۰۶۵,۷۷۸,۷۵۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی مورخ 1404/11/19 ساعت 10:00
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق نوع دوم افق آتی مورخ 1404/09/11
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق نوع دوم افق آتی مورخ 1404/09/11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 10,139 | 10,129 | 10,078 | -۵۱ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۶,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۰۸,۹۸۰,۷۹۱,۸۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 10,128 | 10,118 | 10,075 | -۴۳ | ۰ | ۵,۸۷۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۹۸۵,۵۹۰,۴۰۹,۴۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 10,117 | 10,107 | 10,066 | -۴۱ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۷۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۹۶۴,۸۳۴,۸۶۲,۷۰۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 10,107 | 10,096 | 10,073 | -۲۳ | ۰ | ۵,۸۵۹,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۴,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۸۲۳,۲۵۳,۸۰۴,۰۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 10,097 | 10,087 | 10,068 | -۱۹ | ۰ | ۵,۸۵۹,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۴,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۸۰۵,۶۲۵,۹۸۹,۴۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 10,089 | 10,078 | 10,062 | -۱۶ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۵۹,۷۰۶,۰۷۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۴,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۷۸۹,۸۶۵,۶۱۱,۰۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 10,081 | 10,069 | 10,044 | -۲۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۳۹,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۹۹۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۹,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۶۲۲,۱۹۰,۹۴۱,۰۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 10,067 | 10,057 | 10,047 | -۱۰ | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۳۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۹۹۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۱,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۵۱۹,۰۵۰,۷۸۱,۵۱۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 10,057 | 10,047 | 10,043 | -۴ | ۰ | ۵,۸۱۵,۰۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۹۹۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۶۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۳۳۳,۱۰۳,۷۵۷,۵۸۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 10,047 | 10,037 | 10,046 | ۹ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۵,۰۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۹۹۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۶۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۳۱۴,۵۶۲,۴۰۳,۸۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 10,037 | 10,027 | 9,980 | -۴۷ | ۰ | ۵,۷۹۶,۰۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۹۹۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۵,۶۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۱۰۵,۱۰۶,۱۷۳,۰۲۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 10,029 | 10,018 | 9,974 | -۴۴ | ۰ | ۵,۷۹۶,۰۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۹۹۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۵,۶۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۰۸۹,۶۰۶,۲۴۹,۰۷۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 10,020 | 10,009 | 9,968 | -۴۱ | ۰ | ۵,۷۹۶,۰۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۹۹۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۵,۶۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۰۷۳,۶۷۱,۱۱۴,۳۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 10,010 | 10,000 | 9,965 | -۳۵ | ۰ | ۵,۷۹۶,۰۰۶,۰۷۸ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۵,۶۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۰۵۶,۲۶۸,۴۴۱,۸۱۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 10,275 | 10,265 | 10,230 | -۳۵ | ۰ | ۵,۷۹۶,۰۰۶,۰۷۸ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۵,۶۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۵۳۴,۷۷۵,۲۵۲,۴۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 10,268 | 10,258 | 10,249 | -۹ | ۰ | ۵,۷۹۶,۰۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۹۷۶,۷۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۲۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۷۱۳,۴۴۲,۸۷۷,۳۷۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 10,260 | 10,250 | 10,237 | -۱۳ | ۰ | ۵,۷۹۶,۰۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۹۷۶,۷۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۲۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۶۹۹,۴۷۵,۵۸۳,۴۵۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 10,252 | 10,242 | 10,230 | -۱۲ | ۰ | ۵,۷۹۶,۰۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۹۷۶,۷۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۲۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۶۸۵,۱۹۱,۸۷۳,۲۱۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 10,245 | 10,235 | 10,225 | -۱۰ | ۰ | ۵,۷۹۶,۰۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۹۷۶,۷۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۲۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۶۷۱,۴۰۹,۵۹۴,۷۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 10,238 | 10,228 | 10,219 | -۹ | ۰ | ۵,۷۹۶,۰۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۹۷۶,۷۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۲۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۶۵۹,۴۶۷,۵۷۹,۴۹۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||