کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۵۶,۱۱۱,۷۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴۳,۸۸۸,۲۷۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۴۴۰
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۴۲۹
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۴۲۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱,۶۵۷,۹۱۰,۲۸۹,۶۰۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۵۶,۱۱۱,۷۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۴۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۴۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۴۶۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱,۷۹۱,۵۶۳,۳۸۴,۲۳۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با درامد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتي مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ با موضوع تصميم گيري درخصوص تغيير هزينه ارکان صندوق( بند ۸-۳ اميدنامه صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتي مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ با موضوع تصميم گيري درخصوص تغيير هزينه ارکان صندوق( بند ۸-۳ اميدنامه صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتي مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ با موضوع تصميم گيري درخصوص تغيير هزينه ارکان صندوق ( بند ۸-۳ اميدنامه صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 12,440 | 12,429 | 12,429 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۰,۱۴۳,۸۶۷ | ۰ | ۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷ | ۴,۱۵۶,۱۱۱,۷۳۰ | ۵۱,۶۵۷,۹۱۰,۲۸۹,۶۰۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 12,428 | 12,417 | 12,403 | -۱۴ | ۱۷,۸۹۳,۸۶۷ | ۸,۹۳۰,۱۴۳,۸۶۷ | ۰ | ۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷ | ۴,۱۵۶,۱۱۱,۷۳۰ | ۵۱,۶۰۵,۸۵۱,۸۱۶,۱۵۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 12,416 | 12,405 | 12,396 | -۹ | ۴۳,۱۵۳,۰۰۰ | ۸,۹۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷ | ۴,۱۳۸,۲۱۷,۸۶۳ | ۵۱,۳۳۴,۱۹۲,۸۴۵,۳۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 12,405 | 12,394 | 12,359 | -۳۵ | ۰ | ۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷ | ۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳ | ۵۰,۷۵۳,۳۱۱,۷۲۴,۶۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 12,395 | 12,383 | 12,350 | -۳۳ | ۰ | ۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷ | ۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳ | ۵۰,۷۱۰,۱۳۰,۵۴۹,۵۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 12,383 | 12,372 | 12,341 | -۳۱ | ۰ | ۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷ | ۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳ | ۵۰,۶۶۴,۰۴۵,۰۴۴,۱۹۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 12,372 | 12,360 | 12,325 | -۳۵ | ۰ | ۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷ | ۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳ | ۵۰,۶۱۴,۹۳۷,۱۹۸,۳۷۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 12,360 | 12,348 | 12,331 | -۱۷ | ۰ | ۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷ | ۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳ | ۵۰,۵۶۶,۵۹۰,۴۵۶,۳۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 12,347 | 12,336 | 12,313 | -۲۳ | ۰ | ۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷ | ۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳ | ۵۰,۵۱۵,۴۹۰,۹۲۰,۸۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 12,335 | 12,324 | 12,313 | -۱۱ | ۰ | ۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷ | ۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳ | ۵۰,۴۶۵,۹۱۷,۴۳۱,۸۲۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 12,324 | 12,313 | 12,312 | -۱ | ۰ | ۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷ | ۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳ | ۵۰,۴۲۱,۴۰۳,۲۰۲,۴۶۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 12,314 | 12,302 | 12,304 | ۲ | ۰ | ۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷ | ۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳ | ۵۰,۳۷۸,۷۳۱,۶۱۲,۱۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 12,303 | 12,291 | 12,296 | ۵ | ۰ | ۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷ | ۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳ | ۵۰,۳۳۲,۰۲۵,۹۱۸,۸۶۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 12,291 | 12,279 | 12,283 | ۴ | ۴۰,۷۲۷,۰۰۰ | ۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷ | ۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳ | ۵۰,۲۸۳,۳۲۳,۸۴۱,۷۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 12,279 | 12,268 | 12,282 | ۱۴ | ۰ | ۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۱۳۲,۱۳۷ | ۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷ | ۴,۰۵۴,۳۳۷,۸۶۳ | ۴۹,۷۳۸,۰۳۹,۵۶۰,۷۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 12,267 | 12,256 | 12,267 | ۱۱ | ۰ | ۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۸۹,۲۵۲,۶۰۰,۴۸۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 12,255 | 12,244 | 12,260 | ۱۶ | ۰ | ۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۳۹,۵۹۸,۲۳۷,۲۹۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 12,243 | 12,232 | 12,265 | ۳۳ | ۰ | ۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۸۸,۳۶۹,۸۶۳,۶۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 12,233 | 12,222 | 12,257 | ۳۵ | ۰ | ۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۴۷,۴۲۱,۸۰۰,۱۳۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 12,222 | 12,211 | 12,248 | ۳۷ | ۰ | ۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۹۷,۷۸۷,۰۲۷,۱۹۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||