اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۸۸,۱۶۶,۰۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۱۱,۸۳۳,۹۲۲
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۰۳۰
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۰۲۲
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۰۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۰,۶۵۲,۵۲۷,۸۳۲,۸۲۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۲۵,۳۶۶,۰۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۰۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۰۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۰۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱,۱۰۹,۴۶۰,۹۴۷,۰۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با درامد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 11,030 | 11,022 | 11,005 | -۱۷ | ۱۱۶,۸۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۵۴,۶۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۸,۱۶۶,۰۷۸ | ۴۰,۶۵۲,۵۲۷,۸۳۲,۸۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 11,017 | 11,010 | 10,989 | -۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۱,۳۵۶,۰۷۸ | ۳۹,۳۲۲,۱۹۹,۸۷۰,۱۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 11,004 | 10,998 | 10,981 | -۱۷ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۳۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۱,۳۵۶,۰۷۸ | ۳۹,۲۷۷,۲۵۶,۷۳۷,۲۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 10,992 | 10,986 | 10,974 | -۱۲ | ۰ | ۷,۹۰۱,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۵,۳۵۶,۰۷۸ | ۳۸,۸۳۹,۰۹۷,۰۳۵,۵۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 10,980 | 10,974 | 10,967 | -۷ | ۰ | ۷,۹۰۱,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۵,۳۵۶,۰۷۸ | ۳۸,۷۹۶,۸۰۷,۸۶۳,۷۲۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 10,974 | 10,967 | 10,960 | -۷ | ۰ | ۷,۹۰۱,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۵,۳۵۶,۰۷۸ | ۳۸,۷۷۳,۳۵۴,۲۷۹,۷۷۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 10,966 | 10,960 | 10,953 | -۷ | ۰ | ۷,۹۰۱,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۵,۳۵۶,۰۷۸ | ۳۸,۷۴۶,۳۶۵,۲۴۷,۸۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 10,959 | 10,953 | 10,947 | -۶ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۱,۸۰۶,۰۷۸ | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۵,۳۵۶,۰۷۸ | ۳۸,۷۲۲,۹۰۹,۹۴۵,۷۸۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 10,948 | 10,941 | 10,937 | -۴ | ۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۴۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۳,۷۵۶,۰۷۸ | ۳۳,۵۲۰,۵۷۰,۲۶۰,۷۲۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 10,936 | 10,929 | 10,923 | -۶ | ۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۵۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۳,۷۵۶,۰۷۸ | ۳۳,۴۸۲,۵۵۶,۲۵۱,۹۷۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 10,924 | 10,917 | 10,925 | ۸ | ۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۳۴,۰۳۵,۷۵۲,۳۸۴,۳۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 10,913 | 10,906 | 10,923 | ۱۷ | ۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۳۴,۰۰۲,۹۳۶,۴۵۱,۴۶۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 10,908 | 10,901 | 10,915 | ۱۴ | ۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۹۸۶,۵۲۷,۴۹۴,۲۵۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 10,903 | 10,896 | 10,907 | ۱۱ | ۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۹۷۰,۲۲۶,۹۰۹,۸۵۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 10,891 | 10,884 | 10,887 | ۳ | ۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۹۳۵,۰۹۹,۰۶۳,۵۳۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 10,879 | 10,872 | 10,889 | ۱۷ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۸۹۸,۲۹۶,۰۵۹,۳۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 10,867 | 10,860 | 10,864 | ۴ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۸۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۶۴۳,۶۴۹,۹۶۱,۵۸۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 10,855 | 10,848 | 10,838 | -۱۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۷۵,۳۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۰,۳۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۵۲۳,۱۱۱,۵۰۴,۲۳۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 10,844 | 10,837 | 10,816 | -۲۱ | ۰ | ۷,۳۷۰,۳۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۵,۳۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۴۳۴,۹۵۳,۸۸۱,۴۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 10,839 | 10,832 | 10,808 | -۲۴ | ۰ | ۷,۳۷۰,۳۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۵,۳۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۴۱۹,۰۶۶,۷۳۴,۷۳۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||