اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۷۹۵,۳۶۶,۰۷۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۰۴,۶۳۳,۹۲۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۳۰۰,۹۷۷,۲۹۰,۳۱۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۲۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۹۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۱۳۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۱۸:۱۴:۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

معصومه امیری حسینی، لیلی بهروززاده، امیرحسین خورشیدی

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۴/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/04/17 (تغيير هزينه ارکان) [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1404/04/17 (تغییر هزینه ارکان) [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ] روزنامه تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/06/31 ، حسابرس و ترکیب دارندگان ممتاز

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۰,۱۹۷	۱۰,۱۹۳	۱۰,۱۳۰	-۶۳	۰	۵,۲۶۴,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۴۷۳,۸۴۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۳۶۶,۰۷۸	۱۸,۳۰۰,۹۷۷,۲۹۰,۳۱۰
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۰,۱۸۶	۱۰,۱۸۲	۱۰,۱۲۲	-۶۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۴,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۴۷۳,۸۴۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۳۶۶,۰۷۸	۱۸,۲۸۰,۹۱۱,۹۳۰,۱۰۳
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۰,۱۷۵	۱۰,۱۷۱	۱۰,۱۰۶	-۶۵	۰	۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۳,۸۴۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۳۶۶,۰۷۸	۱۷,۰۴۰,۹۷۹,۸۷۸,۶۶۷
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰,۱۶۴	۱۰,۱۶۰	۱۰,۰۹۶	-۶۴	۰	۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۴۶۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۳۶۶,۰۷۸	۱۷,۱۰۳,۰۳۹,۰۳۰,۴۹۲
۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۰,۱۵۳	۱۰,۱۴۹	۱۰,۰۸۹	-۶۰	۰	۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۴۶۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۳۶۶,۰۷۸	۱۷,۰۸۴,۰۳۶,۱۰۵,۱۱۹
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۰,۱۴۲	۱۰,۱۳۸	۱۰,۰۸۱	-۵۷	۰	۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۴۶۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۳۶۶,۰۷۸	۱۷,۰۶۶,۶۸۷,۰۸۹,۲۲۳
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۰,۱۳۱	۱۰,۱۲۷	۱۰,۰۷۵	-۵۲	۰	۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۴۶۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۳۶۶,۰۷۸	۱۷,۰۴۸,۱۵۳,۹۹۴,۰۷۴
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۰,۱۲۰	۱۰,۱۱۶	۱۰,۰۶۷	-۴۹	۰	۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۳۶۶,۰۷۸	۱۷,۰۲۸,۴۰۲,۱۵۷,۴۳۹
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۰,۱۱۱	۱۰,۱۰۷	۱۰,۰۴۵	-۶۲	۰	۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۴۵۰,۸۴۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۳۶۶,۰۷۸	۱۷,۱۶۵,۷۴۷,۱۷۲,۹۵۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۰,۰۹۹	۱۰,۰۹۵	۱۰,۰۳۴	-۶۱	۰	۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۴۵۰,۸۴۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۳۶۶,۰۷۸	۱۷,۱۴۵,۴۸۲,۱۵۹,۴۵۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۰,۰۹۲	۱۰,۰۸۸	۱۰,۰۲۶	-۶۲	۰	۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۴۵۰,۸۴۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۳۶۶,۰۷۸	۱۷,۱۳۲,۸۰۸,۴۸۶,۹۹۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۰,۰۸۴	۱۰,۰۸۰	۱۰,۰۱۹	-۶۱	۰	۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۴۵۰,۸۴۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۳۶۶,۰۷۸	۱۷,۱۱۹,۶۱۳,۳۶۵,۶۱۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۰,۰۷۷	۱۰,۰۷۳	۱۰,۰۱۱	-۶۲	۰	۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۴۵۰,۸۴۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۳۶۶,۰۷۸	۱۷,۱۰۷,۹۹۱,۴۷۸,۸۸۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۰,۰۶۹	۱۰,۰۶۴	۱۰,۰۰۲	-۶۲	۰	۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸	۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۸۴۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۳۶۶,۰۷۸	۱۷,۰۹۳,۰۴۱,۱۴۸,۶۴۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۰,۰۶۲	۱۰,۰۵۷	۱۰,۰۰۰	-۵۷	۰	۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۶۶۶,۰۷۸	۱۷,۸۲۷,۵۴۲,۰۰۳,۶۵۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۰,۰۶۴	۱۰,۰۵۹	۹,۹۹۹	-۶۰	۰	۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۳۵۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۶۶۶,۰۷۸	۱۸,۰۳۲,۰۶۷,۵۸۲,۳۶۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۰,۰۶۲	۱۰,۰۵۷	۹,۹۹۷	-۶۰	۰	۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۶۶۶,۰۷۸	۱۸,۰۲۸,۱۰۳,۷۲۴,۴۱۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۰,۰۶۵	۱۰,۰۶۱	۱۰,۰۱۲	-۴۹	۰	۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۳۴۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۶۶۶,۰۷۸	۱۸,۱۹۶,۵۶۸,۹۲۴,۹۷۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۰,۰۶۷	۱۰,۰۶۳	۱۰,۰۱۴	-۴۹	۰	۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۳۴۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۶۶۶,۰۷۸	۱۸,۲۰۰,۰۴۶,۳۴۵,۹۰۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۰,۰۵۷	۱۰,۰۵۳	۱۰,۰۰۷	-۴۶	۰	۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۳۴۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۶۶۶,۰۷۸	۱۸,۱۸۱,۸۷۹,۱۷۸,۹۰۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۳۷