اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۱۷,۸۰۶,۰۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸۲,۱۹۳,۹۲۲
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۸۹۱
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۸۸۴
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۸۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳,۹۳۵,۰۹۹,۰۶۳,۵۳۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۱۷,۸۰۶,۰۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳,۹۶۵,۱۵۶,۰۳۵,۶۸۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با درامد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 10,891 | 10,884 | 10,887 | ۳ | ۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۹۳۵,۰۹۹,۰۶۳,۵۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 10,879 | 10,872 | 10,889 | ۱۷ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۸۹۸,۲۹۶,۰۵۹,۳۹۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 10,867 | 10,860 | 10,864 | ۴ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۸۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۶۴۳,۶۴۹,۹۶۱,۵۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 10,855 | 10,848 | 10,838 | -۱۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۷۵,۳۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۰,۳۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۵۲۳,۱۱۱,۵۰۴,۲۳۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 10,844 | 10,837 | 10,816 | -۲۱ | ۰ | ۷,۳۷۰,۳۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۵,۳۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۴۳۴,۹۵۳,۸۸۱,۴۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 10,839 | 10,832 | 10,808 | -۲۴ | ۰ | ۷,۳۷۰,۳۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۵,۳۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۴۱۹,۰۶۶,۷۳۴,۷۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 10,834 | 10,827 | 10,800 | -۲۷ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۷۰,۳۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۵,۳۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۴۰۴,۸۴۹,۷۷۹,۸۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 10,822 | 10,815 | 10,786 | -۲۹ | ۰ | ۷,۳۵۰,۳۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۳۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۱۵۱,۳۹۲,۴۵۷,۵۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 10,809 | 10,803 | 10,765 | -۳۸ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۵۰,۳۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۳۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۱۱۳,۵۴۷,۱۴۰,۴۸۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 10,798 | 10,791 | 10,772 | -۱۹ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۴۶,۱۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۱,۱۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۰۳۲,۶۳۲,۲۴۵,۷۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 10,786 | 10,780 | 10,756 | -۲۴ | ۰ | ۷,۳۳۱,۱۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۶,۱۰۶,۰۷۸ | ۳۲,۸۳۶,۸۳۲,۶۳۰,۷۷۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 10,776 | 10,769 | 10,741 | -۲۸ | ۰ | ۷,۳۳۱,۱۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۶,۱۰۶,۰۷۸ | ۳۲,۸۰۴,۳۷۷,۲۸۳,۷۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 10,771 | 10,764 | 10,732 | -۳۲ | ۰ | ۷,۳۳۱,۱۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۶,۱۰۶,۰۷۸ | ۳۲,۷۸۸,۶۶۴,۸۰۵,۴۸۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 10,765 | 10,759 | 10,724 | -۳۵ | ۰ | ۷,۳۳۱,۱۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۶,۱۰۶,۰۷۸ | ۳۲,۷۷۲,۷۲۵,۲۸۸,۰۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 10,754 | 10,747 | 10,717 | -۳۰ | ۰ | ۷,۳۳۱,۱۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۶,۱۰۶,۰۷۸ | ۳۲,۷۳۷,۱۰۱,۶۴۶,۹۶۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 10,742 | 10,735 | 10,703 | -۳۲ | ۰ | ۷,۳۳۱,۱۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۶,۱۰۶,۰۷۸ | ۳۲,۷۰۱,۲۲۸,۱۶۸,۱۷۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 10,730 | 10,723 | 10,739 | ۱۶ | ۰ | ۷,۳۳۱,۱۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۶,۱۰۶,۰۷۸ | ۳۲,۶۶۴,۵۰۱,۵۳۳,۸۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 10,718 | 10,712 | 10,657 | -۵۵ | ۲۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۳۳۱,۱۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۶,۱۰۶,۰۷۸ | ۳۲,۶۲۹,۴۸۸,۱۵۸,۱۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 10,708 | 10,702 | 10,676 | -۲۶ | ۰ | ۷,۳۰۹,۸۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۴,۸۵۶,۰۷۸ | ۳۲,۳۷۱,۴۲۹,۳۷۵,۵۶۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 10,700 | 10,694 | 10,668 | -۲۶ | ۰ | ۷,۳۰۹,۸۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۴,۸۵۶,۰۷۸ | ۳۲,۳۴۶,۴۰۷,۴۲۱,۱۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||