اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۸۲,۵۳۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۲۴۳

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۲۳۲

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۲۶۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۱,۵۸۸,۳۶۹,۸۶۳,۶۴۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۱۱:۱۸:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۲۳۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۲۲۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۲۵۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۱,۵۵۵,۲۷۴,۴۸۶,۶۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

معصومه امیری حسینی، عطیه باباپیری، جاوید رحمتیان

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۴/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله با درامد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ] تائیدیه سازمان-ثبت صورت‌جلسه ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری "نوع دوم افق آتی" (افزایش سقف) [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتي مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ساعت ۰۹:۰۰ با موضوع تصميم گيري درخصوص تغيير پارامترهاي بازارگرداني بازارگردان، موضوع بند (۶-۴) اميدنامه صندوق [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتي مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ساعت ۰۹:۰۰ با موضوع تصميم گيري درخصوص تغيير پارامترهاي بازارگرداني بازارگردان، موضوع بند (۶-۴) اميدنامه صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	12,243	12,232	12,265	۳۳	۰	۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۰	۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰	۵۱,۵۸۸,۳۶۹,۸۶۳,۶۴۸
۲	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	12,233	12,222	12,257	۳۵	۰	۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۰	۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۷,۴۲۱,۸۰۰,۱۳۸
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	12,222	12,211	12,248	۳۷	۰	۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۰	۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۷,۷۸۷,۰۲۷,۱۹۷
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	12,211	12,200	12,240	۴۰	۰	۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۰	۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰	۵۱,۴۵۳,۲۳۲,۱۷۳,۸۸۵
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	12,200	12,189	12,198	۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۰	۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۷,۹۰۳,۲۸۶,۰۳۲
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	12,187	12,178	12,181	۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۸,۳۷۰,۰۰۰	۰	۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۷,۴۷۰,۰۰۰	۵۰,۸۷۱,۵۵۶,۴۲۲,۴۷۸
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	12,178	12,167	12,175	۸	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۰	۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۴۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۹,۲۸۴,۴۴۷,۰۸۱
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	12,167	12,156	12,178	۲۲	۰	۸,۶۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۰	۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۹,۴۷۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۶,۷۴۳,۳۳۹,۶۳۱
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	12,156	12,145	12,170	۲۵	۰	۸,۶۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۰	۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۹,۴۷۰,۰۰۰	۴۸,۴۵۲,۶۷۴,۳۷۱,۴۰۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	12,145	12,134	12,155	۲۱	۷,۵۲۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۰	۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۹,۴۷۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۹,۰۱۲,۸۵۰,۲۰۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	12,134	12,123	12,137	۱۴	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۸,۵۹۲,۸۵۰,۰۰۰	۰	۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۸,۲۷۲,۰۱۷,۱۱۶,۴۱۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	12,123	12,112	12,129	۱۷	۰	۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۹,۰۵۲,۸۷۱,۴۷۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	12,112	12,102	12,109	۷	۰	۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۷,۳۲۹,۵۰۱,۴۵۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	12,102	12,091	12,112	۲۱	۰	۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۵,۶۹۶,۷۵۳,۸۶۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	12,091	12,080	12,095	۱۵	۰	۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۲۱,۹۶۴,۵۸۹,۴۳۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	12,080	12,069	12,087	۱۸	۰	۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۷۵,۶۰۷,۰۶۶,۱۶۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	12,069	12,058	12,078	۲۰	۰	۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۳۳,۲۴۹,۱۸۱,۸۱۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	12,058	12,047	12,062	۱۵	۰	۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۸۷,۷۴۳,۵۷۱,۳۱۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	12,046	12,036	12,046	۱۰	۰	۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۲,۶۸۱,۵۳۲,۲۲۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	12,035	12,025	12,034	۹	۰	۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۹۹,۱۶۳,۰۲۰,۱۳۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۳۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای