اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۳۸,۲۱۷,۸۶۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۶۱,۷۸۲,۱۳۷

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۴۱۶

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۴۰۵

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۳۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۱,۳۳۴,۱۹۲,۸۴۵,۳۶۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۱۸:۰۴:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۵۶,۱۱۱,۷۳۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۴۱۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۴۰۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۳۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۱,۵۶۰,۷۸۷,۸۶۸,۴۵۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

معصومه امیری حسینی، عطیه باباپیری، جاوید رحمتیان

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۴/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله با درامد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ] تائیدیه سازمان-ثبت صورت‌جلسه ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری "نوع دوم افق آتی" (افزایش سقف) [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتي مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ساعت ۰۹:۰۰ با موضوع تصميم گيري درخصوص تغيير پارامترهاي بازارگرداني بازارگردان، موضوع بند (۶-۴) اميدنامه صندوق [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتي مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ساعت ۰۹:۰۰ با موضوع تصميم گيري درخصوص تغيير پارامترهاي بازارگرداني بازارگردان، موضوع بند (۶-۴) اميدنامه صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	12,416	12,405	12,396	-۹	۴۳,۱۵۳,۰۰۰	۸,۹۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۱۳۸,۲۱۷,۸۶۳	۵۱,۳۳۴,۱۹۲,۸۴۵,۳۶۸
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	12,405	12,394	12,359	-۳۵	۰	۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳	۵۰,۷۵۳,۳۱۱,۷۲۴,۶۶۹
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	12,395	12,383	12,350	-۳۳	۰	۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳	۵۰,۷۱۰,۱۳۰,۵۴۹,۵۴۷
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	12,383	12,372	12,341	-۳۱	۰	۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳	۵۰,۶۶۴,۰۴۵,۰۴۴,۱۹۸
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	12,372	12,360	12,325	-۳۵	۰	۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳	۵۰,۶۱۴,۹۳۷,۱۹۸,۳۷۱
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	12,360	12,348	12,331	-۱۷	۰	۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳	۵۰,۵۶۶,۵۹۰,۴۵۶,۳۵۵
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	12,347	12,336	12,313	-۲۳	۰	۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳	۵۰,۵۱۵,۴۹۰,۹۲۰,۸۰۸
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	12,335	12,324	12,313	-۱۱	۰	۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳	۵۰,۴۶۵,۹۱۷,۴۳۱,۸۲۹
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	12,324	12,313	12,312	-۱	۰	۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳	۵۰,۴۲۱,۴۰۳,۲۰۲,۴۶۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	12,314	12,302	12,304	۲	۰	۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳	۵۰,۳۷۸,۷۳۱,۶۱۲,۱۵۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	12,303	12,291	12,296	۵	۰	۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳	۵۰,۳۳۲,۰۲۵,۹۱۸,۸۶۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	12,291	12,279	12,283	۴	۴۰,۷۲۷,۰۰۰	۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳	۵۰,۲۸۳,۳۲۳,۸۴۱,۷۸۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	12,279	12,268	12,282	۱۴	۰	۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۳۲,۱۳۷	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۵۴,۳۳۷,۸۶۳	۴۹,۷۳۸,۰۳۹,۵۶۰,۷۱۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	12,267	12,256	12,267	۱۱	۰	۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۰	۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰	۵۱,۶۸۹,۲۵۲,۶۰۰,۴۸۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	12,255	12,244	12,260	۱۶	۰	۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۰	۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰	۵۱,۶۳۹,۵۹۸,۲۳۷,۲۹۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	12,243	12,232	12,265	۳۳	۰	۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۰	۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰	۵۱,۵۸۸,۳۶۹,۸۶۳,۶۴۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	12,233	12,222	12,257	۳۵	۰	۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۰	۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۷,۴۲۱,۸۰۰,۱۳۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	12,222	12,211	12,248	۳۷	۰	۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۰	۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۷,۷۸۷,۰۲۷,۱۹۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	12,211	12,200	12,240	۴۰	۰	۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۰	۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰	۵۱,۴۵۳,۲۳۲,۱۷۳,۸۸۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	12,200	12,189	12,198	۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۰	۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۷,۹۰۳,۲۸۶,۰۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۳۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای