اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۱۵,۳۶۶,۰۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۴,۶۳۳,۹۲۲
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۰۸۰
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۰۷۳
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۰۸۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۲,۲۴۸,۲۱۹,۱۴۰,۴۶۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۱۵,۳۶۶,۰۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۰۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۰۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۰۷۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۲,۲۲۰,۵۳۷,۷۴۱,۵۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با درامد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 11,080 | 11,073 | 11,081 | ۸ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۸۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۲,۲۴۸,۲۱۹,۱۴۰,۴۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 11,067 | 11,059 | 11,063 | ۴ | ۰ | ۸,۰۹۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۱,۱۹۹,۳۰۰,۷۱۹,۴۹۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 11,061 | 11,054 | 11,055 | ۱ | ۰ | ۸,۰۹۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۱,۱۷۸,۵۸۸,۲۱۷,۶۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 11,056 | 11,049 | 11,047 | -۲ | ۰ | ۸,۰۹۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۱,۱۶۰,۷۷۲,۲۸۶,۵۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 11,051 | 11,044 | 11,040 | -۴ | ۰ | ۸,۰۹۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۱,۱۴۲,۹۷۵,۹۷۵,۰۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 11,047 | 11,039 | 11,032 | -۷ | ۰ | ۸,۰۹۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۱,۱۲۵,۰۹۶,۳۳۰,۸۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 11,041 | 11,034 | 11,024 | -۱۰ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۹۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۱,۱۰۴,۱۷۰,۶۵۶,۷۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 11,030 | 11,022 | 11,005 | -۱۷ | ۱۱۶,۸۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۵۴,۶۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۸,۱۶۶,۰۷۸ | ۴۰,۶۵۲,۵۲۷,۸۳۲,۸۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 11,017 | 11,010 | 10,989 | -۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۱,۳۵۶,۰۷۸ | ۳۹,۳۲۲,۱۹۹,۸۷۰,۱۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 11,004 | 10,998 | 10,981 | -۱۷ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۳۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۱,۳۵۶,۰۷۸ | ۳۹,۲۷۷,۲۵۶,۷۳۷,۲۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 10,992 | 10,986 | 10,974 | -۱۲ | ۰ | ۷,۹۰۱,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۵,۳۵۶,۰۷۸ | ۳۸,۸۳۹,۰۹۷,۰۳۵,۵۰۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 10,980 | 10,974 | 10,967 | -۷ | ۰ | ۷,۹۰۱,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۵,۳۵۶,۰۷۸ | ۳۸,۷۹۶,۸۰۷,۸۶۳,۷۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 10,974 | 10,967 | 10,960 | -۷ | ۰ | ۷,۹۰۱,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۵,۳۵۶,۰۷۸ | ۳۸,۷۷۳,۳۵۴,۲۷۹,۷۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 10,966 | 10,960 | 10,953 | -۷ | ۰ | ۷,۹۰۱,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۵,۳۵۶,۰۷۸ | ۳۸,۷۴۶,۳۶۵,۲۴۷,۸۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 10,959 | 10,953 | 10,947 | -۶ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۱,۸۰۶,۰۷۸ | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۵,۳۵۶,۰۷۸ | ۳۸,۷۲۲,۹۰۹,۹۴۵,۷۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 10,948 | 10,941 | 10,937 | -۴ | ۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۴۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۳,۷۵۶,۰۷۸ | ۳۳,۵۲۰,۵۷۰,۲۶۰,۷۲۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 10,936 | 10,929 | 10,923 | -۶ | ۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۵۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۳,۷۵۶,۰۷۸ | ۳۳,۴۸۲,۵۵۶,۲۵۱,۹۷۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 10,924 | 10,917 | 10,925 | ۸ | ۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۳۴,۰۳۵,۷۵۲,۳۸۴,۳۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 10,913 | 10,906 | 10,923 | ۱۷ | ۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۳۴,۰۰۲,۹۳۶,۴۵۱,۴۶۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 10,908 | 10,901 | 10,915 | ۱۴ | ۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۹۸۶,۵۲۷,۴۹۴,۲۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||