اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۸۹,۴۷۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۱۰,۵۳۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۱۶۷
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۱۵۶
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۱۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸,۴۹۶,۷۴۳,۳۳۹,۶۳۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۱۷,۴۷۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۱۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۱۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۱۶۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۰,۰۱۷,۱۶۹,۶۱۹,۳۵۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با درامد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ]
تائیدیه سازمان-ثبت صورت‌جلسه ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری "نوع دوم افق آتی" (افزایش سقف)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتي مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ساعت ۰۹:۰۰ با موضوع تصميم گيري درخصوص تغيير پارامترهاي بازارگرداني بازارگردان، موضوع بند (۶-۴) اميدنامه صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتي مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ساعت ۰۹:۰۰ با موضوع تصميم گيري درخصوص تغيير پارامترهاي بازارگرداني بازارگردان، موضوع بند (۶-۴) اميدنامه صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 12,167 | 12,156 | 12,178 | ۲۲ | ۰ | ۸,۶۰۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۴۸,۴۹۶,۷۴۳,۳۳۹,۶۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 12,156 | 12,145 | 12,170 | ۲۵ | ۰ | ۸,۶۰۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۴۸,۴۵۲,۶۷۴,۳۷۱,۴۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 12,145 | 12,134 | 12,155 | ۲۱ | ۷,۵۲۰,۰۰۰ | ۸,۶۰۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۴۸,۴۰۹,۰۱۲,۸۵۰,۲۰۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 12,134 | 12,123 | 12,137 | ۱۴ | ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۸,۵۹۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۷۲,۰۱۷,۱۱۶,۴۱۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 12,123 | 12,112 | 12,129 | ۱۷ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۴۹,۰۵۲,۸۷۱,۴۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 12,112 | 12,102 | 12,109 | ۷ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۴۰۷,۳۲۹,۵۰۱,۴۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 12,102 | 12,091 | 12,112 | ۲۱ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۳۶۵,۶۹۶,۷۵۳,۸۶۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 12,091 | 12,080 | 12,095 | ۱۵ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۳۲۱,۹۶۴,۵۸۹,۴۳۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 12,080 | 12,069 | 12,087 | ۱۸ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۷۵,۶۰۷,۰۶۶,۱۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 12,069 | 12,058 | 12,078 | ۲۰ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۳۳,۲۴۹,۱۸۱,۸۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 12,058 | 12,047 | 12,062 | ۱۵ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۸۷,۷۴۳,۵۷۱,۳۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 12,046 | 12,036 | 12,046 | ۱۰ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۴۲,۶۸۱,۵۳۲,۲۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 12,035 | 12,025 | 12,034 | ۹ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۹۹,۱۶۳,۰۲۰,۱۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 12,024 | 12,014 | 12,026 | ۱۲ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۵۴,۸۴۲,۹۵۸,۱۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 12,013 | 12,003 | 12,018 | ۱۵ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۱۲,۱۹۴,۴۷۳,۰۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 12,002 | 11,992 | 12,010 | ۱۸ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۹۶۸,۱۱۴,۸۴۹,۳۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 11,991 | 11,981 | 12,002 | ۲۱ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۹۲۲,۶۹۵,۱۳۰,۱۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 11,981 | 11,970 | 11,986 | ۱۶ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۸۱,۱۲۲,۱۶۹,۵۶۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 11,969 | 11,959 | 11,971 | ۱۲ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۳۶,۹۱۸,۴۴۷,۰۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 11,958 | 11,948 | 11,954 | ۶ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۹۰,۵۹۷,۷۵۱,۷۴۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||