اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۵۶,۱۱۱,۷۳۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۴۳,۸۸۸,۲۷۰

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۴۹۷

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۴۸۶

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۵۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۱,۸۹۲,۸۱۷,۷۲۹,۷۲۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۵۶,۱۱۱,۷۳۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۵۰۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۴۹۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۵۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۱,۹۳۹,۲۸۵,۷۱۷,۹۱۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

معصومه امیری حسینی، عطیه باباپیری، جاوید رحمتیان

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۴/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله با درامد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتي مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ با موضوع تصميم گيري درخصوص تغيير هزينه ارکان صندوق( بند ۸-۳ اميدنامه صندوق) [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتي مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ با موضوع تصميم گيري درخصوص تغيير هزينه ارکان صندوق( بند ۸-۳ اميدنامه صندوق) [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتي مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ با موضوع تصميم گيري درخصوص تغيير هزينه ارکان صندوق ( بند ۸-۳ اميدنامه صندوق)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۳	12,497	12,486	12,500	۱۴	۰	۸,۹۳۰,۱۴۳,۸۶۷	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۱۵۶,۱۱۱,۷۳۰	۵۱,۸۹۲,۸۱۷,۷۲۹,۷۲۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	12,486	12,475	12,492	۱۷	۰	۸,۹۳۰,۱۴۳,۸۶۷	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۱۵۶,۱۱۱,۷۳۰	۵۱,۸۴۶,۷۱۹,۴۵۵,۳۷۰
۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	12,475	12,464	12,483	۱۹	۰	۸,۹۳۰,۱۴۳,۸۶۷	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۱۵۶,۱۱۱,۷۳۰	۵۱,۸۰۱,۷۹۲,۵۱۰,۶۶۲
۴	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	12,464	12,453	12,474	۲۱	۰	۸,۹۳۰,۱۴۳,۸۶۷	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۱۵۶,۱۱۱,۷۳۰	۵۱,۷۵۶,۸۷۰,۷۳۶,۸۶۶
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	12,452	12,441	12,467	۲۶	۰	۸,۹۳۰,۱۴۳,۸۶۷	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۱۵۶,۱۱۱,۷۳۰	۵۱,۷۰۵,۳۵۵,۷۲۰,۶۰۳
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	12,440	12,429	12,429	۰	۰	۸,۹۳۰,۱۴۳,۸۶۷	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۱۵۶,۱۱۱,۷۳۰	۵۱,۶۵۷,۹۱۰,۲۸۹,۶۰۵
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	12,428	12,417	12,403	-۱۴	۱۷,۸۹۳,۸۶۷	۸,۹۳۰,۱۴۳,۸۶۷	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۱۵۶,۱۱۱,۷۳۰	۵۱,۶۰۵,۸۵۱,۸۱۶,۱۵۵
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	12,416	12,405	12,396	-۹	۴۳,۱۵۳,۰۰۰	۸,۹۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۱۳۸,۲۱۷,۸۶۳	۵۱,۳۳۴,۱۹۲,۸۴۵,۳۶۸
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	12,405	12,394	12,359	-۳۵	۰	۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳	۵۰,۷۵۳,۳۱۱,۷۲۴,۶۶۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	12,395	12,383	12,350	-۳۳	۰	۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳	۵۰,۷۱۰,۱۳۰,۵۴۹,۵۴۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	12,383	12,372	12,341	-۳۱	۰	۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳	۵۰,۶۶۴,۰۴۵,۰۴۴,۱۹۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	12,372	12,360	12,325	-۳۵	۰	۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳	۵۰,۶۱۴,۹۳۷,۱۹۸,۳۷۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	12,360	12,348	12,331	-۱۷	۰	۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳	۵۰,۵۶۶,۵۹۰,۴۵۶,۳۵۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	12,347	12,336	12,313	-۲۳	۰	۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳	۵۰,۵۱۵,۴۹۰,۹۲۰,۸۰۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	12,335	12,324	12,313	-۱۱	۰	۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳	۵۰,۴۶۵,۹۱۷,۴۳۱,۸۲۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	12,324	12,313	12,312	-۱	۰	۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳	۵۰,۴۲۱,۴۰۳,۲۰۲,۴۶۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	12,314	12,302	12,304	۲	۰	۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳	۵۰,۳۷۸,۷۳۱,۶۱۲,۱۵۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	12,303	12,291	12,296	۵	۰	۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳	۵۰,۳۳۲,۰۲۵,۹۱۸,۸۶۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	12,291	12,279	12,283	۴	۴۰,۷۲۷,۰۰۰	۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳	۵۰,۲۸۳,۳۲۳,۸۴۱,۷۸۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	12,279	12,268	12,282	۱۴	۰	۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۳۲,۱۳۷	۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷	۴,۰۵۴,۳۳۷,۸۶۳	۴۹,۷۳۸,۰۳۹,۵۶۰,۷۱۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۳۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای