اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۵۶۱
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۵۵۴
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۵۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۲۱۴,۵۸۳,۵۱۴,۰۱۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۵۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۵۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۵۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۲۸۳,۵۹۲,۸۲۹,۱۶۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با درامد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ]
تائیدیه سازمان-ثبت صورتجلسه مجمع ساعت 10:00 مورخ 1405/05/07 صندوق سرمایهگذاری نوع دوم افق آتی (امیدنامه ای)- کامزد بازارگردان
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ]
روزنامه تعیین صاحبین امضاء
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰- تغییر کارمزد بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 11,561 | 11,554 | 11,543 | -۱۱ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۱۴,۵۸۳,۵۱۴,۰۱۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 11,552 | 11,544 | 11,533 | -۱۱ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۷۷,۸۹۹,۹۰۰,۷۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 11,541 | 11,534 | 11,524 | -۱۰ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۳۷,۲۵۶,۹۹۰,۳۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 11,531 | 11,524 | 11,514 | -۱۰ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۹۶,۹۷۱,۴۵۵,۰۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 11,521 | 11,514 | 11,511 | -۳ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۵۶,۹۶۱,۸۱۳,۳۵۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 11,507 | 11,501 | 11,497 | -۴ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۲,۹۲۳,۸۶۳,۹۴۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 11,495 | 11,488 | 11,483 | -۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۵۳,۴۲۹,۰۲۹,۴۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 11,484 | 11,478 | 11,473 | -۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۱۱,۲۶۴,۶۷۲,۲۳۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 11,475 | 11,469 | 11,464 | -۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۷۵,۱۰۲,۱۷۵,۷۳۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 11,466 | 11,460 | 11,455 | -۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۳۸,۸۶۳,۷۴۰,۴۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 11,457 | 11,451 | 11,446 | -۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۰۲,۴۱۹,۳۷۴,۹۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 11,448 | 11,441 | 11,427 | -۱۴ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۷۶۴,۳۶۰,۹۶۳,۰۰۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 11,432 | 11,426 | 11,418 | -۸ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۷۰۴,۰۸۶,۸۷۸,۰۲۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 11,420 | 11,414 | 11,404 | -۱۰ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۵۶,۰۶۹,۸۹۵,۲۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 11,409 | 11,402 | 11,384 | -۱۸ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۰۹,۴۸۱,۴۶۱,۲۷۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 11,404 | 11,397 | 11,375 | -۲۲ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۸۹,۸۶۱,۲۶۱,۱۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 11,398 | 11,392 | 11,366 | -۲۶ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۶۷,۳۹۳,۶۸۷,۱۰۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 11,387 | 11,380 | 11,345 | -۳۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۲۱,۵۷۳,۶۷۵,۷۷۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 11,374 | 11,368 | 11,336 | -۳۲ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۴۷۰,۳۳۱,۸۰۳,۹۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 11,360 | 11,354 | 11,323 | -۳۱ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۴۱۵,۴۶۷,۳۷۵,۸۰۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||