اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۴۸۴
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۴۷۸
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۴۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵,۹۱۱,۲۶۴,۶۷۲,۲۳۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۱۰:۵۷:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۴۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۴۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۴۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵,۹۱۹,۶۷۵,۵۶۷,۱۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با درامد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 11,484 | 11,478 | 11,473 | -۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۱۱,۲۶۴,۶۷۲,۲۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 11,475 | 11,469 | 11,464 | -۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۷۵,۱۰۲,۱۷۵,۷۳۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 11,466 | 11,460 | 11,455 | -۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۳۸,۸۶۳,۷۴۰,۴۴۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 11,457 | 11,451 | 11,446 | -۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۰۲,۴۱۹,۳۷۴,۹۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 11,448 | 11,441 | 11,427 | -۱۴ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۷۶۴,۳۶۰,۹۶۳,۰۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 11,432 | 11,426 | 11,418 | -۸ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۷۰۴,۰۸۶,۸۷۸,۰۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 11,420 | 11,414 | 11,404 | -۱۰ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۵۶,۰۶۹,۸۹۵,۲۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 11,409 | 11,402 | 11,384 | -۱۸ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۰۹,۴۸۱,۴۶۱,۲۷۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 11,404 | 11,397 | 11,375 | -۲۲ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۸۹,۸۶۱,۲۶۱,۱۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 11,398 | 11,392 | 11,366 | -۲۶ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۶۷,۳۹۳,۶۸۷,۱۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 11,387 | 11,380 | 11,345 | -۳۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۲۱,۵۷۳,۶۷۵,۷۷۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 11,374 | 11,368 | 11,336 | -۳۲ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۴۷۰,۳۳۱,۸۰۳,۹۰۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 11,360 | 11,354 | 11,323 | -۳۱ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۴۱۵,۴۶۷,۳۷۵,۸۰۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 11,345 | 11,339 | 11,302 | -۳۷ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۵۵,۵۴۵,۲۵۷,۹۴۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 11,333 | 11,327 | 11,288 | -۳۹ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۰۸,۰۱۵,۵۲۹,۶۹۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 11,329 | 11,322 | 11,279 | -۴۳ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۸۸,۹۰۸,۹۰۸,۷۸۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 11,323 | 11,317 | 11,271 | -۴۶ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۶۶,۵۸۳,۶۵۶,۲۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 11,311 | 11,305 | 11,263 | -۴۲ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۲۰,۴۷۱,۷۸۱,۲۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 11,298 | 11,292 | 11,255 | -۳۷ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۱۶۶,۷۳۷,۵۵۱,۹۰۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 11,286 | 11,280 | 11,248 | -۳۲ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۱۱۸,۵۴۲,۸۴۳,۱۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||