اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۱۲۳
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۱۱۲
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۱۲۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸,۰۴۹,۰۵۲,۸۷۱,۴۷۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ۱۸:۰۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۸۱,۹۵۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۱۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۱۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۱۲۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸,۲۰۵,۱۷۸,۰۷۷,۸۶۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با درامد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ]
تائیدیه سازمان-ثبت صورت‌جلسه ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری "نوع دوم افق آتی" (افزایش سقف)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتي مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ساعت ۰۹:۰۰ با موضوع تصميم گيري درخصوص تغيير پارامترهاي بازارگرداني بازارگردان، موضوع بند (۶-۴) اميدنامه صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتي مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ساعت ۰۹:۰۰ با موضوع تصميم گيري درخصوص تغيير پارامترهاي بازارگرداني بازارگردان، موضوع بند (۶-۴) اميدنامه صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 12,123 | 12,112 | 12,129 | ۱۷ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۴۹,۰۵۲,۸۷۱,۴۷۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 12,112 | 12,102 | 12,109 | ۷ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۴۰۷,۳۲۹,۵۰۱,۴۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 12,102 | 12,091 | 12,112 | ۲۱ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۳۶۵,۶۹۶,۷۵۳,۸۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 12,091 | 12,080 | 12,095 | ۱۵ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۳۲۱,۹۶۴,۵۸۹,۴۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 12,080 | 12,069 | 12,087 | ۱۸ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۷۵,۶۰۷,۰۶۶,۱۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 12,069 | 12,058 | 12,078 | ۲۰ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۳۳,۲۴۹,۱۸۱,۸۱۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 12,058 | 12,047 | 12,062 | ۱۵ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۸۷,۷۴۳,۵۷۱,۳۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 12,046 | 12,036 | 12,046 | ۱۰ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۴۲,۶۸۱,۵۳۲,۲۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 12,035 | 12,025 | 12,034 | ۹ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۹۹,۱۶۳,۰۲۰,۱۳۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 12,024 | 12,014 | 12,026 | ۱۲ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۵۴,۸۴۲,۹۵۸,۱۳۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 12,013 | 12,003 | 12,018 | ۱۵ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۱۲,۱۹۴,۴۷۳,۰۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 12,002 | 11,992 | 12,010 | ۱۸ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۹۶۸,۱۱۴,۸۴۹,۳۵۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 11,991 | 11,981 | 12,002 | ۲۱ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۹۲۲,۶۹۵,۱۳۰,۱۲۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 11,981 | 11,970 | 11,986 | ۱۶ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۸۱,۱۲۲,۱۶۹,۵۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 11,969 | 11,959 | 11,971 | ۱۲ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۳۶,۹۱۸,۴۴۷,۰۵۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 11,958 | 11,948 | 11,954 | ۶ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۹۰,۵۹۷,۷۵۱,۷۴۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 11,948 | 11,937 | 11,932 | -۵ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۴۹,۵۲۴,۳۲۶,۷۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 11,936 | 11,926 | 11,929 | ۳ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۰۳,۶۵۶,۳۴۸,۶۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 11,926 | 11,916 | 11,921 | ۵ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۶۲,۲۹۰,۳۱۸,۳۸۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 11,916 | 11,906 | 11,912 | ۶ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۲۵,۲۳۸,۱۵۳,۸۵۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||