اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۶۳۷
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۶۲۹
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۶۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۵۰۶,۷۵۵,۷۲۳,۷۹۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۶۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۶۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۶۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۵۲۵,۹۵۷,۷۲۰,۵۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با درامد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ]
تائیدیه سازمان-ثبت صورتجلسه مجمع ساعت 10:00 مورخ 1405/05/07 صندوق سرمایهگذاری نوع دوم افق آتی (امیدنامه ای)- کامزد بازارگردان
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ]
روزنامه تعیین صاحبین امضاء
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰- تغییر کارمزد بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 11,637 | 11,629 | 11,635 | ۶ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۶,۷۵۵,۷۲۳,۷۹۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 11,627 | 11,619 | 11,626 | ۷ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۶۸,۷۳۵,۴۹۰,۵۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 11,617 | 11,609 | 11,617 | ۸ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۳۰,۷۱۴,۰۸۶,۱۲۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 11,605 | 11,598 | 11,595 | -۳ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۸۶,۷۰۸,۹۴۳,۰۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 11,595 | 11,587 | 11,593 | ۶ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۴۷,۰۲۵,۶۰۱,۱۹۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 11,583 | 11,576 | 11,580 | ۴ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۰۳,۵۵۶,۱۶۵,۸۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 11,572 | 11,565 | 11,567 | ۲ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۶۰,۹۸۸,۷۳۹,۲۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 11,561 | 11,554 | 11,543 | -۱۱ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۱۴,۵۸۳,۵۱۴,۰۱۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 11,552 | 11,544 | 11,533 | -۱۱ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۷۷,۸۹۹,۹۰۰,۷۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 11,541 | 11,534 | 11,524 | -۱۰ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۳۷,۲۵۶,۹۹۰,۳۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 11,531 | 11,524 | 11,514 | -۱۰ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۹۶,۹۷۱,۴۵۵,۰۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 11,521 | 11,514 | 11,511 | -۳ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۵۶,۹۶۱,۸۱۳,۳۵۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 11,507 | 11,501 | 11,497 | -۴ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۲,۹۲۳,۸۶۳,۹۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 11,495 | 11,488 | 11,483 | -۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۵۳,۴۲۹,۰۲۹,۴۰۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 11,484 | 11,478 | 11,473 | -۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۱۱,۲۶۴,۶۷۲,۲۳۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 11,475 | 11,469 | 11,464 | -۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۷۵,۱۰۲,۱۷۵,۷۳۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 11,466 | 11,460 | 11,455 | -۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۳۸,۸۶۳,۷۴۰,۴۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 11,457 | 11,451 | 11,446 | -۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۰۲,۴۱۹,۳۷۴,۹۵۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 11,448 | 11,441 | 11,427 | -۱۴ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۷۶۴,۳۶۰,۹۶۳,۰۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 11,432 | 11,426 | 11,418 | -۸ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۷۰۴,۰۸۶,۸۷۸,۰۲۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||