اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۲۹۸
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۲۹۲
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۲۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵,۱۶۶,۷۳۷,۵۵۱,۹۰۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۲۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵,۱۷۰,۷۸۷,۴۳۱,۸۸۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با درامد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 11,298 | 11,292 | 11,255 | -۳۷ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۱۶۶,۷۳۷,۵۵۱,۹۰۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 11,286 | 11,280 | 11,248 | -۳۲ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۱۱۸,۵۴۲,۸۴۳,۱۷۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 11,274 | 11,268 | 11,224 | -۴۴ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۷۰,۴۵۱,۲۹۳,۳۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 11,260 | 11,254 | 11,215 | -۳۹ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۱۵,۳۲۶,۵۵۳,۹۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 11,255 | 11,249 | 11,207 | -۴۲ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۹۶,۴۵۸,۶۸۸,۸۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 11,250 | 11,244 | 11,198 | -۴۶ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۷۴,۴۸۴,۵۵۴,۸۶۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 11,236 | 11,230 | 11,185 | -۴۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۱۹,۴۶۸,۲۳۱,۲۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 11,223 | 11,217 | 11,177 | -۴۰ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۶۶,۱۸۷,۲۵۷,۵۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 11,210 | 11,204 | 11,167 | -۳۷ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۱۴,۲۶۰,۰۳۹,۴۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 11,197 | 11,191 | 11,158 | -۳۳ | ۲۳,۹۲۲ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۶۴,۳۵۵,۱۷۹,۵۳۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 11,184 | 11,177 | 11,157 | -۲۰ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۲۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۹۷۶,۰۷۸ | ۴۴,۷۰۹,۲۲۰,۵۸۶,۹۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 11,178 | 11,172 | 11,149 | -۲۳ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۲۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۹۷۶,۰۷۸ | ۴۴,۶۸۷,۴۲۲,۰۳۳,۹۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 11,174 | 11,167 | 11,140 | -۲۷ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۲۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۹۷۶,۰۷۸ | ۴۴,۶۶۹,۶۶۴,۶۳۱,۲۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 11,159 | 11,153 | 11,130 | -۲۳ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۸,۳۶۶,۴۲۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۹۷۶,۰۷۸ | ۴۴,۶۱۱,۴۰۱,۰۳۵,۴۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 11,145 | 11,139 | 11,118 | -۲۱ | ۰ | ۸,۳۶۶,۲۴۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۷۹۶,۰۷۸ | ۴۴,۵۵۱,۸۰۶,۱۹۴,۲۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 11,132 | 11,125 | 11,109 | -۱۶ | ۰ | ۸,۳۶۶,۲۴۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۷۹۶,۰۷۸ | ۴۴,۴۹۸,۶۶۲,۵۴۸,۷۷۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 11,118 | 11,111 | 11,119 | ۸ | ۱۸۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۸,۳۶۶,۲۴۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۷۹۶,۰۷۸ | ۴۴,۴۴۳,۴۷۹,۶۵۸,۲۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 11,104 | 11,097 | 11,096 | -۱ | ۰ | ۸,۱۸۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۲,۳۳۸,۵۱۱,۸۰۶,۲۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 11,099 | 11,092 | 11,088 | -۴ | ۰ | ۸,۱۸۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۲,۳۱۹,۴۴۳,۷۹۲,۳۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 11,094 | 11,087 | 11,080 | -۷ | ۰ | ۸,۱۸۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۲,۳۰۰,۲۶۹,۴۴۸,۳۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||