اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۶۲,۸۳۶,۰۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۷,۱۶۳,۹۲۲
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۳۰
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۲۰
NAVآماری(پایانی)
۹,۹۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۶۶۶,۳۷۱,۹۷۵,۸۶۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۱۲,۹۳۶,۰۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۱۶۳,۴۱۰,۲۹۸,۴۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 10,030 | 10,020 | 9,900 | -۱۲۰ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۳۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۲,۸۳۶,۰۷۸ | ۱۸,۶۶۶,۳۷۱,۹۷۵,۸۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 10,020 | 10,010 | 9,920 | -۹۰ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۳۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۲,۸۳۶,۰۷۸ | ۱۸,۶۴۷,۱۰۷,۷۸۶,۱۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 10,010 | 10,000 | 9,914 | -۸۶ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۳۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۲,۸۳۶,۰۷۸ | ۱۸,۶۲۸,۶۳۹,۸۹۳,۰۲۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 10,271 | 10,261 | 10,175 | -۸۶ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۳۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۲,۸۳۶,۰۷۸ | ۱۹,۱۱۴,۸۴۰,۱۰۹,۳۸۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 10,263 | 10,254 | 10,168 | -۸۶ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۳۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۲,۸۳۶,۰۷۸ | ۱۹,۱۰۰,۷۱۹,۳۷۶,۱۹۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 10,257 | 10,247 | 10,168 | -۷۹ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۱۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۲,۸۳۶,۰۷۸ | ۱۹,۰۸۸,۰۵۵,۸۹۵,۶۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 10,249 | 10,240 | 10,200 | -۴۰ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۱۴,۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۲,۲۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۷۴,۱۱۲,۸۷۰,۱۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 10,243 | 10,233 | 10,172 | -۶۱ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۱۴,۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۲,۲۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۶۲,۲۳۳,۵۵۷,۳۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 10,235 | 10,226 | 10,167 | -۵۹ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۱۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۴,۹۳۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۷۴,۹۴۳,۵۵۵,۸۰۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 10,228 | 10,219 | 10,185 | -۳۴ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۱,۷۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۳۳۱,۴۴۸,۷۳۸,۳۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 10,222 | 10,212 | 10,179 | -۳۳ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۱,۷۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۳۱۹,۸۴۲,۱۷۹,۲۱۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 10,215 | 10,205 | 10,172 | -۳۳ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۱,۷۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۳۰۶,۲۸۶,۴۶۸,۷۰۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 10,208 | 10,198 | 10,166 | -۳۲ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۱,۷۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۹۲,۶۹۱,۸۳۳,۰۳۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 10,200 | 10,191 | 10,122 | -۶۹ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۶,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۳۲۵,۴۶۳,۷۶۴,۰۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 10,191 | 10,181 | 10,120 | -۶۱ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۶,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۳۰۷,۴۵۹,۵۱۳,۸۱۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 10,181 | 10,171 | 10,068 | -۱۰۳ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۶,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۸۷,۹۶۳,۹۹۵,۱۷۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 10,172 | 10,161 | 10,159 | -۲ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۶,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۷۰,۰۶۲,۳۲۵,۴۷۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 10,163 | 10,153 | 10,153 | ۰ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۶,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۵۳,۱۰۴,۹۸۱,۱۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 10,155 | 10,145 | 10,147 | ۲ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۶,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۳۷,۹۰۵,۰۷۸,۵۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 10,148 | 10,137 | 10,141 | ۴ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۶,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۲۴,۵۹۲,۵۳۰,۵۳۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||