اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳,۴۵۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۷۸۶
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۷۷۷
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۸۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۸۳۱,۳۹۴,۶۱۳,۴۲۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۷۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۷۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۸۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۸۵۱,۶۱۷,۳۸۹,۷۶۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با درامد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰ با موضوع تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰ درخصوص تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 11,786 | 11,777 | 11,805 | ۲۸ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۸۳۱,۳۹۴,۶۱۳,۴۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 11,776 | 11,767 | 11,796 | ۲۹ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۹۲,۶۴۴,۴۰۰,۶۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 11,766 | 11,757 | 11,787 | ۳۰ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۵۳,۶۹۸,۷۶۱,۲۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 11,755 | 11,746 | 11,768 | ۲۲ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۰۹,۱۶۱,۴۱۸,۴۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 11,743 | 11,735 | 11,762 | ۲۷ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۶۶۳,۴۷۹,۰۲۳,۲۹۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 11,732 | 11,724 | 11,739 | ۱۵ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۶۲۱,۷۱۰,۴۸۸,۴۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 11,721 | 11,713 | 11,720 | ۷ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۷۵,۸۶۰,۶۲۶,۲۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 11,711 | 11,703 | 11,701 | -۲ | ۰ | ۸,۴۷۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۹۹,۹۱۰,۱۰۸,۴۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 11,702 | 11,693 | 11,691 | -۲ | ۰ | ۸,۴۷۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۶۴,۱۲۹,۳۱۹,۶۴۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 11,691 | 11,683 | 11,682 | -۱ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۷۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۲۴,۸۸۱,۸۵۶,۲۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 11,679 | 11,672 | 11,673 | ۱ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۲۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۹۵,۹۴۴,۰۴۸,۸۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 11,669 | 11,661 | 11,678 | ۱۷ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۷۷,۷۰۳,۰۰۹,۴۱۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 11,657 | 11,650 | 11,657 | ۷ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۸۵,۵۳۵,۰۲۹,۶۴۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 11,648 | 11,640 | 11,648 | ۸ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۴۷,۶۵۲,۲۴۷,۱۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 11,637 | 11,629 | 11,635 | ۶ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۶,۷۵۵,۷۲۳,۷۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 11,627 | 11,619 | 11,626 | ۷ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۶۸,۷۳۵,۴۹۰,۵۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 11,617 | 11,609 | 11,617 | ۸ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۳۰,۷۱۴,۰۸۶,۱۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 11,605 | 11,598 | 11,595 | -۳ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۸۶,۷۰۸,۹۴۳,۰۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 11,595 | 11,587 | 11,593 | ۶ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۴۷,۰۲۵,۶۰۱,۱۹۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 11,583 | 11,576 | 11,580 | ۴ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۰۳,۵۵۶,۱۶۵,۸۴۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||