اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۰۴۶
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۰۳۶
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۰۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸,۱۴۲,۶۸۱,۵۳۲,۲۲۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۰۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۰۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۰۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸,۱۸۵,۴۵۵,۰۶۲,۴۵۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با درامد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ساعت۰۹:۰۰ تصمیم گیری درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰ با موضوع تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰ درخصوص تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 12,046 | 12,036 | 12,046 | ۱۰ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۴۲,۶۸۱,۵۳۲,۲۲۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 12,035 | 12,025 | 12,034 | ۹ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۹۹,۱۶۳,۰۲۰,۱۳۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 12,024 | 12,014 | 12,026 | ۱۲ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۵۴,۸۴۲,۹۵۸,۱۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 12,013 | 12,003 | 12,018 | ۱۵ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۱۲,۱۹۴,۴۷۳,۰۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 12,002 | 11,992 | 12,010 | ۱۸ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۹۶۸,۱۱۴,۸۴۹,۳۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 11,991 | 11,981 | 12,002 | ۲۱ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۹۲۲,۶۹۵,۱۳۰,۱۲۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 11,981 | 11,970 | 11,986 | ۱۶ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۸۱,۱۲۲,۱۶۹,۵۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 11,969 | 11,959 | 11,971 | ۱۲ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۳۶,۹۱۸,۴۴۷,۰۵۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 11,958 | 11,948 | 11,954 | ۶ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۹۰,۵۹۷,۷۵۱,۷۴۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 11,948 | 11,937 | 11,932 | -۵ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۴۹,۵۲۴,۳۲۶,۷۸۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 11,936 | 11,926 | 11,929 | ۳ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۰۳,۶۵۶,۳۴۸,۶۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 11,926 | 11,916 | 11,921 | ۵ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۶۲,۲۹۰,۳۱۸,۳۸۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 11,916 | 11,906 | 11,912 | ۶ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۲۵,۲۳۸,۱۵۳,۸۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 11,905 | 11,895 | 11,895 | ۰ | ۹,۱۳۷,۳۴۸ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۸۱,۱۴۲,۶۶۰,۸۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 11,895 | 11,884 | 11,891 | ۷ | ۱۴,۳۱۲,۶۵۲ | ۸,۵۶۸,۷۶۲,۶۵۲ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۰,۸۶۲,۶۵۲ | ۴۷,۴۲۹,۱۶۶,۳۲۵,۹۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 11,883 | 11,873 | 11,888 | ۱۵ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۲۱۴,۱۲۳,۷۶۳,۳۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 11,874 | 11,864 | 11,883 | ۱۹ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۷۹,۳۲۵,۸۱۴,۸۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 11,861 | 11,851 | 11,881 | ۳۰ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۲۷,۸۲۵,۸۲۴,۳۵۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 11,850 | 11,841 | 11,872 | ۳۱ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۸۵,۵۷۵,۱۲۴,۳۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 11,841 | 11,831 | 11,864 | ۳۳ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۴۷,۴۰۰,۳۹۰,۸۶۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||