کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۰۴,۹۳۵,۱۳۷
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۳۲۴
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۳۱۳
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۳۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۰,۴۲۱,۴۰۳,۲۰۲,۴۶۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ۱۲:۲۸:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۳۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۳۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۳۰۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۰,۳۸۹,۸۱۸,۳۳۶,۸۳۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با درامد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ]
تائیدیه سازمان-ثبت صورت‌جلسه ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری "نوع دوم افق آتی" (افزایش سقف)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتي مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ساعت ۰۹:۰۰ با موضوع تصميم گيري درخصوص تغيير پارامترهاي بازارگرداني بازارگردان، موضوع بند (۶-۴) اميدنامه صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتي مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ساعت ۰۹:۰۰ با موضوع تصميم گيري درخصوص تغيير پارامترهاي بازارگرداني بازارگردان، موضوع بند (۶-۴) اميدنامه صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 12,324 | 12,313 | 12,312 | -۱ | ۰ | ۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷ | ۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳ | ۵۰,۴۲۱,۴۰۳,۲۰۲,۴۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 12,314 | 12,302 | 12,304 | ۲ | ۰ | ۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷ | ۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳ | ۵۰,۳۷۸,۷۳۱,۶۱۲,۱۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 12,303 | 12,291 | 12,296 | ۵ | ۰ | ۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷ | ۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳ | ۵۰,۳۳۲,۰۲۵,۹۱۸,۸۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 12,291 | 12,279 | 12,283 | ۴ | ۴۰,۷۲۷,۰۰۰ | ۸,۸۶۹,۰۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷ | ۴,۰۹۵,۰۶۴,۸۶۳ | ۵۰,۲۸۳,۳۲۳,۸۴۱,۷۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 12,279 | 12,268 | 12,282 | ۱۴ | ۰ | ۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۱۳۲,۱۳۷ | ۴,۷۷۹,۰۳۲,۱۳۷ | ۴,۰۵۴,۳۳۷,۸۶۳ | ۴۹,۷۳۸,۰۳۹,۵۶۰,۷۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 12,267 | 12,256 | 12,267 | ۱۱ | ۰ | ۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۸۹,۲۵۲,۶۰۰,۴۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 12,255 | 12,244 | 12,260 | ۱۶ | ۰ | ۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۳۹,۵۹۸,۲۳۷,۲۹۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 12,243 | 12,232 | 12,265 | ۳۳ | ۰ | ۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۸۸,۳۶۹,۸۶۳,۶۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 12,233 | 12,222 | 12,257 | ۳۵ | ۰ | ۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۴۷,۴۲۱,۸۰۰,۱۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 12,222 | 12,211 | 12,248 | ۳۷ | ۰ | ۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۹۷,۷۸۷,۰۲۷,۱۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 12,211 | 12,200 | 12,240 | ۴۰ | ۰ | ۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۵۳,۲۳۲,۱۷۳,۸۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 12,200 | 12,189 | 12,198 | ۹ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۲۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۰۷,۹۰۳,۲۸۶,۰۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 12,187 | 12,178 | 12,181 | ۳ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۸۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۰,۸۷۱,۵۵۶,۴۲۲,۴۷۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 12,178 | 12,167 | 12,175 | ۸ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۲۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۹۹,۲۸۴,۴۴۷,۰۸۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 12,167 | 12,156 | 12,178 | ۲۲ | ۰ | ۸,۶۰۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۴۸,۴۹۶,۷۴۳,۳۳۹,۶۳۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 12,156 | 12,145 | 12,170 | ۲۵ | ۰ | ۸,۶۰۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۴۸,۴۵۲,۶۷۴,۳۷۱,۴۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 12,145 | 12,134 | 12,155 | ۲۱ | ۷,۵۲۰,۰۰۰ | ۸,۶۰۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۴۸,۴۰۹,۰۱۲,۸۵۰,۲۰۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 12,134 | 12,123 | 12,137 | ۱۴ | ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۸,۵۹۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۷۲,۰۱۷,۱۱۶,۴۱۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 12,123 | 12,112 | 12,129 | ۱۷ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۴۹,۰۵۲,۸۷۱,۴۷۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 12,112 | 12,102 | 12,109 | ۷ | ۰ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۴۰۷,۳۲۹,۵۰۱,۴۵۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||