اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۷۶,۵۶۶,۰۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۲۳,۴۳۳,۹۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۸۰۰,۳۳۷,۱۸۷,۰۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۱۲:۱۸:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱۰,۰۴۴ | ۱۰,۰۴۰ | ۱۰,۰۱۳ | -۲۷ | ۰ | ۳,۲۰۱,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۲۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۷۶,۵۶۶,۰۷۸ | ۸,۸۰۰,۳۳۷,۱۸۷,۰۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱۰,۰۳۴ | ۱۰,۰۳۰ | ۱۰,۰۰۷ | -۲۳ | ۰ | ۳,۲۰۱,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۲۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۷۶,۵۶۶,۰۷۸ | ۸,۷۹۱,۸۵۸,۲۴۵,۷۹۰ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۰,۰۲۶ | ۱۰,۰۲۲ | ۱۰,۰۰۲ | -۲۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۱,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۲۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۷۶,۵۶۶,۰۷۸ | ۸,۷۸۵,۲۸۹,۴۵۱,۵۲۰ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱۰,۰۱۹ | ۱۰,۰۱۵ | ۹,۹۹۳ | -۲۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۸,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۲۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۵۶۶,۰۷۸ | ۸,۴۴۸,۴۹۴,۵۹۹,۲۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۰,۰۱۲ | ۱۰,۰۰۸ | ۹,۹۹۷ | -۱۱ | ۰ | ۳,۱۵۸,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۲۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۵۶۶,۰۷۸ | ۸,۳۴۱,۹۹۶,۴۲۴,۷۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۰,۰۰۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۱ | -۹ | ۰ | ۳,۱۵۸,۴۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۵۶۶,۰۷۸ | ۸,۳۳۵,۳۴۹,۲۰۷,۹۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۰,۲۵۷ | ۱۰,۲۵۳ | ۱۰,۲۴۴ | -۹ | ۰ | ۳,۱۵۸,۴۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۵۶۶,۰۷۸ | ۸,۵۴۶,۲۴۱,۴۲۵,۶۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۰,۲۴۸ | ۱۰,۲۴۴ | ۱۰,۲۳۷ | -۷ | ۰ | ۳,۱۵۸,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۲۹۶,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۶۶,۵۶۶,۰۷۸ | ۸,۸۷۶,۸۲۹,۰۱۶,۷۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۰,۲۳۹ | ۱۰,۲۳۵ | ۱۰,۲۳۴ | -۱ | ۰ | ۳,۱۵۸,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۲۹۶,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۶۶,۵۶۶,۰۷۸ | ۸,۸۶۹,۲۹۳,۴۱۲,۵۰۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۰,۲۳۳ | ۱۰,۲۲۸ | ۱۰,۲۲۷ | -۱ | ۰ | ۳,۱۵۸,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۲۹۶,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۶۶,۵۶۶,۰۷۸ | ۸,۸۶۳,۵۵۳,۱۵۲,۱۸۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۰,۲۲۵ | ۱۰,۲۲۲ | ۱۰,۲۲۱ | -۱ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۸,۴۰۶,۰۷۸ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۶,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۶۶,۵۶۶,۰۷۸ | ۸,۸۵۸,۰۶۵,۳۰۰,۶۴۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۰,۲۱۷ | ۱۰,۲۱۲ | ۱۰,۲۰۵ | -۷ | ۰ | ۳,۱۳۶,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۲۷۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۶۶,۵۶۶,۰۷۸ | ۸,۸۴۹,۷۵۹,۹۱۶,۵۴۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۰,۲۱۰ | ۱۰,۲۰۶ | ۱۰,۱۹۹ | -۷ | ۰ | ۳,۱۳۶,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۲۷۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۶۶,۵۶۶,۰۷۸ | ۸,۸۴۴,۱۵۳,۳۷۹,۸۲۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۰,۲۰۸ | ۱۰,۲۰۴ | ۱۰,۱۹۳ | -۱۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۶,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۲۷۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۶۶,۵۶۶,۰۷۸ | ۸,۸۴۲,۶۷۸,۲۳۶,۵۶۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۰,۱۸۸ | ۱۰,۱۸۴ | ۱۰,۱۹۲ | ۸ | ۰ | ۳,۱۲۸,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۲۷۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۵۶۶,۰۷۸ | ۸,۷۴۳,۸۴۱,۶۳۷,۶۳۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۰,۱۸۲ | ۱۰,۱۷۸ | ۱۰,۱۷۲ | -۶ | ۰ | ۳,۱۲۸,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۲۷۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۵۶۶,۰۷۸ | ۸,۷۳۸,۶۳۶,۵۶۱,۲۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۰,۱۷۳ | ۱۰,۱۶۸ | ۱۰,۱۶۷ | -۱ | ۰ | ۳,۱۲۸,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۲۷۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۵۶۶,۰۷۸ | ۸,۷۳۰,۱۷۲,۸۲۱,۰۸۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۰,۱۶۶ | ۱۰,۱۶۲ | ۱۰,۱۶۱ | -۱ | ۰ | ۳,۱۲۸,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۲۷۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۵۶۶,۰۷۸ | ۸,۷۲۴,۴۸۶,۷۹۹,۷۳۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۰,۱۵۸ | ۱۰,۱۵۴ | ۱۰,۱۴۹ | -۵ | ۰ | ۳,۱۲۸,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۲۷۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۵۶۶,۰۷۸ | ۸,۷۱۷,۹۲۵,۰۲۷,۵۱۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۰,۱۵۱ | ۱۰,۱۴۶ | ۱۰,۱۳۶ | -۱۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۸,۴۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۲,۲۷۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۵۶۶,۰۷۸ | ۸,۷۱۱,۴۲۲,۰۹۸,۴۸۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||