اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۶۳,۷۵۶,۰۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳۶,۲۴۳,۹۲۲
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۹۴۸
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۹۴۱
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۹۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳,۵۲۰,۵۷۰,۲۶۰,۷۲۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۳۵,۳۵۶,۰۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۹۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۹۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸,۷۳۲,۹۲۳,۴۰۹,۹۷۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با درامد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 10,948 | 10,941 | 10,937 | -۴ | ۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۴۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۳,۷۵۶,۰۷۸ | ۳۳,۵۲۰,۵۷۰,۲۶۰,۷۲۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 10,936 | 10,929 | 10,923 | -۶ | ۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۵۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۳,۷۵۶,۰۷۸ | ۳۳,۴۸۲,۵۵۶,۲۵۱,۹۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 10,924 | 10,917 | 10,925 | ۸ | ۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۳۴,۰۳۵,۷۵۲,۳۸۴,۳۳۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 10,913 | 10,906 | 10,923 | ۱۷ | ۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۳۴,۰۰۲,۹۳۶,۴۵۱,۴۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 10,908 | 10,901 | 10,915 | ۱۴ | ۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۹۸۶,۵۲۷,۴۹۴,۲۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 10,903 | 10,896 | 10,907 | ۱۱ | ۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۹۷۰,۲۲۶,۹۰۹,۸۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 10,891 | 10,884 | 10,887 | ۳ | ۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۹۳۵,۰۹۹,۰۶۳,۵۳۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 10,879 | 10,872 | 10,889 | ۱۷ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۸۹۸,۲۹۶,۰۵۹,۳۹۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 10,867 | 10,860 | 10,864 | ۴ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۸۲,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۶۴۳,۶۴۹,۹۶۱,۵۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 10,855 | 10,848 | 10,838 | -۱۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۷۵,۳۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۰,۳۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۵۲۳,۱۱۱,۵۰۴,۲۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 10,844 | 10,837 | 10,816 | -۲۱ | ۰ | ۷,۳۷۰,۳۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۵,۳۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۴۳۴,۹۵۳,۸۸۱,۴۰۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 10,839 | 10,832 | 10,808 | -۲۴ | ۰ | ۷,۳۷۰,۳۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۵,۳۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۴۱۹,۰۶۶,۷۳۴,۷۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 10,834 | 10,827 | 10,800 | -۲۷ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۷۰,۳۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۵,۳۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۴۰۴,۸۴۹,۷۷۹,۸۱۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 10,822 | 10,815 | 10,786 | -۲۹ | ۰ | ۷,۳۵۰,۳۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۳۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۱۵۱,۳۹۲,۴۵۷,۵۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 10,809 | 10,803 | 10,765 | -۳۸ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۵۰,۳۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۳۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۱۱۳,۵۴۷,۱۴۰,۴۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 10,798 | 10,791 | 10,772 | -۱۹ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۴۶,۱۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۱,۱۰۶,۰۷۸ | ۳۳,۰۳۲,۶۳۲,۲۴۵,۷۴۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 10,786 | 10,780 | 10,756 | -۲۴ | ۰ | ۷,۳۳۱,۱۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۶,۱۰۶,۰۷۸ | ۳۲,۸۳۶,۸۳۲,۶۳۰,۷۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 10,776 | 10,769 | 10,741 | -۲۸ | ۰ | ۷,۳۳۱,۱۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۶,۱۰۶,۰۷۸ | ۳۲,۸۰۴,۳۷۷,۲۸۳,۷۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 10,771 | 10,764 | 10,732 | -۳۲ | ۰ | ۷,۳۳۱,۱۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۶,۱۰۶,۰۷۸ | ۳۲,۷۸۸,۶۶۴,۸۰۵,۴۸۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 10,765 | 10,759 | 10,724 | -۳۵ | ۰ | ۷,۳۳۱,۱۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۶,۱۰۶,۰۷۸ | ۳۲,۷۷۲,۷۲۵,۲۸۸,۰۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||