اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۹۱,۷۸۶,۰۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰۸,۲۱۳,۹۲۲
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۲۲۸
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۲۱۹
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۱۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۳۳۱,۴۴۸,۷۳۸,۳۹۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۸۴,۹۳۶,۰۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۲۱۹,۷۰۷,۶۳۳,۲۶۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 10,228 | 10,219 | 10,185 | -۳۴ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۱,۷۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۳۳۱,۴۴۸,۷۳۸,۳۹۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 10,222 | 10,212 | 10,179 | -۳۳ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۱,۷۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۳۱۹,۸۴۲,۱۷۹,۲۱۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 10,215 | 10,205 | 10,172 | -۳۳ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۱,۷۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۳۰۶,۲۸۶,۴۶۸,۷۰۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 10,208 | 10,198 | 10,166 | -۳۲ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۱,۷۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۹۲,۶۹۱,۸۳۳,۰۳۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 10,200 | 10,191 | 10,122 | -۶۹ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۶,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۳۲۵,۴۶۳,۷۶۴,۰۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 10,191 | 10,181 | 10,120 | -۶۱ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۶,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۳۰۷,۴۵۹,۵۱۳,۸۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 10,181 | 10,171 | 10,068 | -۱۰۳ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۶,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۸۷,۹۶۳,۹۹۵,۱۷۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 10,172 | 10,161 | 10,159 | -۲ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۶,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۷۰,۰۶۲,۳۲۵,۴۷۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 10,163 | 10,153 | 10,153 | ۰ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۶,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۵۳,۱۰۴,۹۸۱,۱۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 10,155 | 10,145 | 10,147 | ۲ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۶,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۳۷,۹۰۵,۰۷۸,۵۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 10,148 | 10,137 | 10,141 | ۴ | ۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۶,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۲۴,۵۹۲,۵۳۰,۵۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 10,139 | 10,129 | 10,078 | -۵۱ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۶,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۰۸,۹۸۰,۷۹۱,۸۷۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 10,128 | 10,118 | 10,075 | -۴۳ | ۰ | ۵,۸۷۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۹۸۵,۵۹۰,۴۰۹,۴۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 10,117 | 10,107 | 10,066 | -۴۱ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۷۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۹۶۴,۸۳۴,۸۶۲,۷۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 10,107 | 10,096 | 10,073 | -۲۳ | ۰ | ۵,۸۵۹,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۴,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۸۲۳,۲۵۳,۸۰۴,۰۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 10,097 | 10,087 | 10,068 | -۱۹ | ۰ | ۵,۸۵۹,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۴,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۸۰۵,۶۲۵,۹۸۹,۴۱۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 10,089 | 10,078 | 10,062 | -۱۶ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۵۹,۷۰۶,۰۷۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۴,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۷۸۹,۸۶۵,۶۱۱,۰۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 10,081 | 10,069 | 10,044 | -۲۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۳۹,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۹۹۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۹,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۶۲۲,۱۹۰,۹۴۱,۰۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 10,067 | 10,057 | 10,047 | -۱۰ | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۳۱,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۹۹۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۱,۳۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۵۱۹,۰۵۰,۷۸۱,۵۱۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 10,057 | 10,047 | 10,043 | -۴ | ۰ | ۵,۸۱۵,۰۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۹۹۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۶۸۶,۰۷۸ | ۱۸,۳۳۳,۱۰۳,۷۵۷,۵۸۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||