صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۶۳۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۶۸,۱۶۶,۰۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۱,۸۳۳,۹۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹,۰۷۴,۷۸۰,۲۷۴,۰۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۴۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۱۴:۳۶:۱۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ 10,215 10,210 10,239 ۲۹ ۰ ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۹۰۲,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۸۶۸,۱۶۶,۰۷۸ ۱۹,۰۷۴,۷۸۰,۲۷۴,۰۹۰
    ۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ 10,209 10,205 10,232 ۲۷ ۰ ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۹۰۲,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۸۶۸,۱۶۶,۰۷۸ ۱۹,۰۶۴,۰۳۱,۱۱۸,۱۱۷
    ۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ 10,202 10,198 10,226 ۲۸ ۰ ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۹۰۲,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۸۶۸,۱۶۶,۰۷۸ ۱۹,۰۵۱,۰۵۹,۵۷۹,۶۵۳
    ۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ 10,198 10,193 10,219 ۲۶ ۰ ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۲,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۸۶۸,۱۶۶,۰۷۸ ۱۹,۰۴۲,۱۸۶,۷۵۸,۲۲۵
    ۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ 10,191 10,186 10,212 ۲۶ ۰ ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۸۴۸,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۹۲۲,۱۶۶,۰۷۸ ۱۹,۵۷۹,۸۸۴,۷۸۱,۳۷۳
    ۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ 10,182 10,177 10,205 ۲۸ ۰ ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۸۴۸,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۹۲۲,۱۶۶,۰۷۸ ۱۹,۵۶۲,۶۵۶,۸۸۶,۴۰۵
    ۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ 10,174 10,170 10,193 ۲۳ ۰ ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۸۴۸,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۹۲۲,۱۶۶,۰۷۸ ۱۹,۵۴۸,۰۴۹,۶۵۳,۵۳۷
    ۸ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ 10,167 10,162 10,186 ۲۴ ۰ ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۸۴۸,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۹۲۲,۱۶۶,۰۷۸ ۱۹,۵۳۳,۰۰۲,۷۵۰,۷۲۲
    ۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ 10,159 10,154 10,179 ۲۵ ۰ ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۸۴۸,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۹۲۲,۱۶۶,۰۷۸ ۱۹,۵۱۸,۵۰۰,۲۲۷,۴۴۳
    ۱۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ 10,153 10,149 10,172 ۲۳ ۰ ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۸۴۸,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۹۲۲,۱۶۶,۰۷۸ ۱۹,۵۰۷,۶۶۱,۷۸۹,۵۳۵
    ۱۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 10,147 10,142 10,161 ۱۹ ۰ ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۷۹۲,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۹۷۸,۱۶۶,۰۷۸ ۲۰,۰۶۲,۹۵۲,۶۱۹,۶۷۵
    ۱۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ 10,136 10,132 10,157 ۲۵ ۰ ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۷۹۲,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۹۷۸,۱۶۶,۰۷۸ ۲۰,۰۴۲,۶۷۶,۱۲۷,۴۰۵
    ۱۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ 10,127 10,122 10,157 ۳۵ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۷۶۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۷۹۲,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۹۷۸,۱۶۶,۰۷۸ ۲۰,۰۲۳,۵۸۸,۱۰۳,۲۹۰
    ۱۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ 10,117 10,112 10,150 ۳۸ ۰ ۴,۷۶۲,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۷۹۲,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۹۷۵,۱۶۶,۰۷۸ ۱۹,۹۷۳,۴۱۰,۶۹۷,۷۴۲
    ۱۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ 10,106 10,102 10,141 ۳۹ ۰ ۴,۷۶۲,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۷۹۲,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۹۷۵,۱۶۶,۰۷۸ ۱۹,۹۵۳,۲۰۸,۱۸۸,۳۴۸
    ۱۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ 10,100 10,096 10,135 ۳۹ ۰ ۴,۷۶۲,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۷۹۲,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۹۷۵,۱۶۶,۰۷۸ ۱۹,۹۴۰,۵۲۵,۳۶۰,۷۲۱
    ۱۷ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ 10,094 10,090 10,129 ۳۹ ۰ ۴,۷۶۲,۸۰۶,۰۷۸ ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۷۹۲,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۹۷۵,۱۶۶,۰۷۸ ۱۹,۹۲۸,۷۴۵,۷۳۰,۶۶۸
    ۱۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ 10,088 10,084 10,122 ۳۸ ۰ ۴,۷۶۲,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۷۶۷,۸۴۰,۰۰۰ ۱,۹۹۹,۹۶۶,۰۷۸ ۲۰,۱۶۷,۳۰۹,۶۳۲,۴۰۳
    ۱۹ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ 10,078 10,074 10,115 ۴۱ ۰ ۴,۷۶۲,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۷۶۷,۸۴۰,۰۰۰ ۱,۹۹۹,۹۶۶,۰۷۸ ۲۰,۱۴۷,۱۸۵,۲۳۰,۳۶۹
    ۲۰ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ 10,069 10,064 10,076 ۱۲ ۰ ۴,۷۶۲,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۷۶۷,۸۴۰,۰۰۰ ۱,۹۹۹,۹۶۶,۰۷۸ ۲۰,۱۲۸,۳۰۴,۸۰۳,۴۰۶
    مشاهده همه