اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۳۴۵
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۳۳۹
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۳۰۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵,۳۵۵,۵۴۵,۲۵۷,۹۴۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۳۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۳۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵,۳۸۱,۸۵۹,۵۱۳,۶۹۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با درامد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 11,345 | 11,339 | 11,302 | -۳۷ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۵۵,۵۴۵,۲۵۷,۹۴۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 11,333 | 11,327 | 11,288 | -۳۹ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۰۸,۰۱۵,۵۲۹,۶۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 11,329 | 11,322 | 11,279 | -۴۳ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۸۸,۹۰۸,۹۰۸,۷۸۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 11,323 | 11,317 | 11,271 | -۴۶ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۶۶,۵۸۳,۶۵۶,۲۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 11,311 | 11,305 | 11,263 | -۴۲ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۲۰,۴۷۱,۷۸۱,۲۳۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 11,298 | 11,292 | 11,255 | -۳۷ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۱۶۶,۷۳۷,۵۵۱,۹۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 11,286 | 11,280 | 11,248 | -۳۲ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۱۱۸,۵۴۲,۸۴۳,۱۷۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 11,274 | 11,268 | 11,224 | -۴۴ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۷۰,۴۵۱,۲۹۳,۳۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 11,260 | 11,254 | 11,215 | -۳۹ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۱۵,۳۲۶,۵۵۳,۹۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 11,255 | 11,249 | 11,207 | -۴۲ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۹۶,۴۵۸,۶۸۸,۸۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 11,250 | 11,244 | 11,198 | -۴۶ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۷۴,۴۸۴,۵۵۴,۸۶۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 11,236 | 11,230 | 11,185 | -۴۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۱۹,۴۶۸,۲۳۱,۲۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 11,223 | 11,217 | 11,177 | -۴۰ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۶۶,۱۸۷,۲۵۷,۵۷۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 11,210 | 11,204 | 11,167 | -۳۷ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۱۴,۲۶۰,۰۳۹,۴۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 11,197 | 11,191 | 11,158 | -۳۳ | ۲۳,۹۲۲ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۶۴,۳۵۵,۱۷۹,۵۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 11,184 | 11,177 | 11,157 | -۲۰ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۲۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۹۷۶,۰۷۸ | ۴۴,۷۰۹,۲۲۰,۵۸۶,۹۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 11,178 | 11,172 | 11,149 | -۲۳ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۲۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۹۷۶,۰۷۸ | ۴۴,۶۸۷,۴۲۲,۰۳۳,۹۴۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 11,174 | 11,167 | 11,140 | -۲۷ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۲۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۹۷۶,۰۷۸ | ۴۴,۶۶۹,۶۶۴,۶۳۱,۲۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 11,159 | 11,153 | 11,130 | -۲۳ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۸,۳۶۶,۴۲۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۹۷۶,۰۷۸ | ۴۴,۶۱۱,۴۰۱,۰۳۵,۴۶۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 11,145 | 11,139 | 11,118 | -۲۱ | ۰ | ۸,۳۶۶,۲۴۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۷۹۶,۰۷۸ | ۴۴,۵۵۱,۸۰۶,۱۹۴,۲۴۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||