اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۹۹,۹۷۶,۰۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳,۹۲۲
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۱۸۴
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۱۷۷
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۱۵۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۷۰۹,۲۲۰,۵۸۶,۹۳۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ۱۸:۰۴:۵۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۱۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۱۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۱۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۶۸۲,۷۷۸,۵۶۹,۹۴۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با درامد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 11,184 | 11,177 | 11,157 | -۲۰ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۲۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۹۷۶,۰۷۸ | ۴۴,۷۰۹,۲۲۰,۵۸۶,۹۳۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 11,178 | 11,172 | 11,149 | -۲۳ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۲۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۹۷۶,۰۷۸ | ۴۴,۶۸۷,۴۲۲,۰۳۳,۹۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 11,174 | 11,167 | 11,140 | -۲۷ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۲۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۹۷۶,۰۷۸ | ۴۴,۶۶۹,۶۶۴,۶۳۱,۲۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 11,159 | 11,153 | 11,130 | -۲۳ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۸,۳۶۶,۴۲۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۹۷۶,۰۷۸ | ۴۴,۶۱۱,۴۰۱,۰۳۵,۴۶۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 11,145 | 11,139 | 11,118 | -۲۱ | ۰ | ۸,۳۶۶,۲۴۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۷۹۶,۰۷۸ | ۴۴,۵۵۱,۸۰۶,۱۹۴,۲۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 11,132 | 11,125 | 11,109 | -۱۶ | ۰ | ۸,۳۶۶,۲۴۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۷۹۶,۰۷۸ | ۴۴,۴۹۸,۶۶۲,۵۴۸,۷۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 11,118 | 11,111 | 11,119 | ۸ | ۱۸۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۸,۳۶۶,۲۴۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۷۹۶,۰۷۸ | ۴۴,۴۴۳,۴۷۹,۶۵۸,۲۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 11,104 | 11,097 | 11,096 | -۱ | ۰ | ۸,۱۸۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۲,۳۳۸,۵۱۱,۸۰۶,۲۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 11,099 | 11,092 | 11,088 | -۴ | ۰ | ۸,۱۸۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۲,۳۱۹,۴۴۳,۷۹۲,۳۸۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 11,094 | 11,087 | 11,080 | -۷ | ۰ | ۸,۱۸۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۲,۳۰۰,۲۶۹,۴۴۸,۳۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 11,080 | 11,073 | 11,081 | ۸ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۸۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۲,۲۴۸,۲۱۹,۱۴۰,۴۶۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 11,067 | 11,059 | 11,063 | ۴ | ۰ | ۸,۰۹۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۱,۱۹۹,۳۰۰,۷۱۹,۴۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 11,061 | 11,054 | 11,055 | ۱ | ۰ | ۸,۰۹۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۱,۱۷۸,۵۸۸,۲۱۷,۶۶۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 11,056 | 11,049 | 11,047 | -۲ | ۰ | ۸,۰۹۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۱,۱۶۰,۷۷۲,۲۸۶,۵۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 11,051 | 11,044 | 11,040 | -۴ | ۰ | ۸,۰۹۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۱,۱۴۲,۹۷۵,۹۷۵,۰۰۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 11,047 | 11,039 | 11,032 | -۷ | ۰ | ۸,۰۹۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۱,۱۲۵,۰۹۶,۳۳۰,۸۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 11,041 | 11,034 | 11,024 | -۱۰ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۹۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۱,۱۰۴,۱۷۰,۶۵۶,۷۳۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 11,030 | 11,022 | 11,005 | -۱۷ | ۱۱۶,۸۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۵۴,۶۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۸,۱۶۶,۰۷۸ | ۴۰,۶۵۲,۵۲۷,۸۳۲,۸۲۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 11,017 | 11,010 | 10,989 | -۲۱ | ۰ | ۷,۹۳۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۱,۳۵۶,۰۷۸ | ۳۹,۳۲۲,۱۹۹,۸۷۰,۱۹۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 11,004 | 10,998 | 10,981 | -۱۷ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۳۷,۸۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۱,۳۵۶,۰۷۸ | ۳۹,۲۷۷,۲۵۶,۷۳۷,۲۲۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||