اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۹۰۵
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۸۹۵
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۸۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۷,۵۸۱,۱۴۲,۶۶۰,۸۹۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۹۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۹۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۹۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۷,۶۸۸,۲۹۵,۲۹۷,۶۵۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با درامد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰ با موضوع تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري نوع دوم افق آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰ درخصوص تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 11,905 | 11,895 | 11,895 | ۰ | ۹,۱۳۷,۳۴۸ | ۸,۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۸۱,۱۴۲,۶۶۰,۸۹۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 11,895 | 11,884 | 11,891 | ۷ | ۱۴,۳۱۲,۶۵۲ | ۸,۵۶۸,۷۶۲,۶۵۲ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۰,۸۶۲,۶۵۲ | ۴۷,۴۲۹,۱۶۶,۳۲۵,۹۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 11,883 | 11,873 | 11,888 | ۱۵ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۲۱۴,۱۲۳,۷۶۳,۳۲۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 11,874 | 11,864 | 11,883 | ۱۹ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۷۹,۳۲۵,۸۱۴,۸۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 11,861 | 11,851 | 11,881 | ۳۰ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۲۷,۸۲۵,۸۲۴,۳۵۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 11,850 | 11,841 | 11,872 | ۳۱ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۸۵,۵۷۵,۱۲۴,۳۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 11,841 | 11,831 | 11,864 | ۳۳ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۴۷,۴۰۰,۳۹۰,۸۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 11,830 | 11,820 | 11,845 | ۲۵ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۳,۵۹۴,۵۱۱,۱۷۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 11,819 | 11,809 | 11,834 | ۲۵ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۶۰,۷۹۰,۷۲۷,۴۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 11,808 | 11,798 | 11,836 | ۳۸ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۱۵,۸۴۰,۰۲۲,۷۷۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 11,796 | 11,787 | 11,818 | ۳۱ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۸۷۱,۱۷۶,۶۶۸,۰۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 11,786 | 11,777 | 11,805 | ۲۸ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۸۳۱,۳۹۴,۶۱۳,۴۲۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 11,776 | 11,767 | 11,796 | ۲۹ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۹۲,۶۴۴,۴۰۰,۶۳۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 11,766 | 11,757 | 11,787 | ۳۰ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۵۳,۶۹۸,۷۶۱,۲۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 11,755 | 11,746 | 11,768 | ۲۲ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۰۹,۱۶۱,۴۱۸,۴۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 11,743 | 11,735 | 11,762 | ۲۷ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۶۶۳,۴۷۹,۰۲۳,۲۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 11,732 | 11,724 | 11,739 | ۱۵ | ۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۶۲۱,۷۱۰,۴۸۸,۴۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 11,721 | 11,713 | 11,720 | ۷ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۷۵,۸۶۰,۶۲۶,۲۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 11,711 | 11,703 | 11,701 | -۲ | ۰ | ۸,۴۷۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۹۹,۹۱۰,۱۰۸,۴۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 11,702 | 11,693 | 11,691 | -۲ | ۰ | ۸,۴۷۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۶۴,۱۲۹,۳۱۹,۶۴۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||