اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۲۶۰
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۲۵۴
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۲۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵,۰۱۵,۳۲۶,۵۵۳,۹۳۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۲۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵,۰۲۱,۴۸۴,۹۷۸,۸۷۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با درامد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 11,260 | 11,254 | 11,215 | -۳۹ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۱۵,۳۲۶,۵۵۳,۹۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 11,255 | 11,249 | 11,207 | -۴۲ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۹۶,۴۵۸,۶۸۸,۸۳۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 11,250 | 11,244 | 11,198 | -۴۶ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۷۴,۴۸۴,۵۵۴,۸۶۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 11,236 | 11,230 | 11,185 | -۴۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۱۹,۴۶۸,۲۳۱,۲۸۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 11,223 | 11,217 | 11,177 | -۴۰ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۶۶,۱۸۷,۲۵۷,۵۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 11,210 | 11,204 | 11,167 | -۳۷ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۱۴,۲۶۰,۰۳۹,۴۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 11,197 | 11,191 | 11,158 | -۳۳ | ۲۳,۹۲۲ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۶۴,۳۵۵,۱۷۹,۵۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 11,184 | 11,177 | 11,157 | -۲۰ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۲۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۹۷۶,۰۷۸ | ۴۴,۷۰۹,۲۲۰,۵۸۶,۹۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 11,178 | 11,172 | 11,149 | -۲۳ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۲۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۹۷۶,۰۷۸ | ۴۴,۶۸۷,۴۲۲,۰۳۳,۹۴۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 11,174 | 11,167 | 11,140 | -۲۷ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۲۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۹۷۶,۰۷۸ | ۴۴,۶۶۹,۶۶۴,۶۳۱,۲۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 11,159 | 11,153 | 11,130 | -۲۳ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۸,۳۶۶,۴۲۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۹۷۶,۰۷۸ | ۴۴,۶۱۱,۴۰۱,۰۳۵,۴۶۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 11,145 | 11,139 | 11,118 | -۲۱ | ۰ | ۸,۳۶۶,۲۴۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۷۹۶,۰۷۸ | ۴۴,۵۵۱,۸۰۶,۱۹۴,۲۴۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 11,132 | 11,125 | 11,109 | -۱۶ | ۰ | ۸,۳۶۶,۲۴۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۷۹۶,۰۷۸ | ۴۴,۴۹۸,۶۶۲,۵۴۸,۷۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 11,118 | 11,111 | 11,119 | ۸ | ۱۸۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۸,۳۶۶,۲۴۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۷۹۶,۰۷۸ | ۴۴,۴۴۳,۴۷۹,۶۵۸,۲۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 11,104 | 11,097 | 11,096 | -۱ | ۰ | ۸,۱۸۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۲,۳۳۸,۵۱۱,۸۰۶,۲۸۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 11,099 | 11,092 | 11,088 | -۴ | ۰ | ۸,۱۸۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۲,۳۱۹,۴۴۳,۷۹۲,۳۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 11,094 | 11,087 | 11,080 | -۷ | ۰ | ۸,۱۸۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۲,۳۰۰,۲۶۹,۴۴۸,۳۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 11,080 | 11,073 | 11,081 | ۸ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۸۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۲,۲۴۸,۲۱۹,۱۴۰,۴۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 11,067 | 11,059 | 11,063 | ۴ | ۰ | ۸,۰۹۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۱,۱۹۹,۳۰۰,۷۱۹,۴۹۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 11,061 | 11,054 | 11,055 | ۱ | ۰ | ۸,۰۹۱,۸۱۶,۰۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۵,۳۶۶,۰۷۸ | ۴۱,۱۷۸,۵۸۸,۲۱۷,۶۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||