لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/08/09 | 12,335 | 12,324 | 12,313 | -11 | 0 | 8,869,097,000 | 0 | 4,779,032,137 | 4,095,064,863 | 50,465,917,431,829 |
| 2 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/08/08 | 12,324 | 12,313 | 12,312 | -1 | 0 | 8,869,097,000 | 0 | 4,779,032,137 | 4,095,064,863 | 50,421,403,202,469 |
| 3 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/08/07 | 12,314 | 12,302 | 12,304 | 2 | 0 | 8,869,097,000 | 0 | 4,779,032,137 | 4,095,064,863 | 50,378,731,612,152 |
| 4 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/08/06 | 12,303 | 12,291 | 12,296 | 5 | 0 | 8,869,097,000 | 0 | 4,779,032,137 | 4,095,064,863 | 50,332,025,918,861 |
| 5 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/08/05 | 12,291 | 12,279 | 12,283 | 4 | 40,727,000 | 8,869,097,000 | 0 | 4,779,032,137 | 4,095,064,863 | 50,283,323,841,782 |
| 6 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/08/04 | 12,279 | 12,268 | 12,282 | 14 | 0 | 8,828,370,000 | 163,132,137 | 4,779,032,137 | 4,054,337,863 | 49,738,039,560,710 |
| 7 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/08/03 | 12,267 | 12,256 | 12,267 | 11 | 0 | 8,828,370,000 | 0 | 4,615,900,000 | 4,217,470,000 | 51,689,252,600,484 |
| 8 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/08/02 | 12,255 | 12,244 | 12,260 | 16 | 0 | 8,828,370,000 | 0 | 4,615,900,000 | 4,217,470,000 | 51,639,598,237,296 |
| 9 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/08/01 | 12,243 | 12,232 | 12,265 | 33 | 0 | 8,828,370,000 | 0 | 4,615,900,000 | 4,217,470,000 | 51,588,369,863,648 |
| 10 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/07/30 | 12,233 | 12,222 | 12,257 | 35 | 0 | 8,828,370,000 | 0 | 4,615,900,000 | 4,217,470,000 | 51,547,421,800,138 |
| 11 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/07/29 | 12,222 | 12,211 | 12,248 | 37 | 0 | 8,828,370,000 | 0 | 4,615,900,000 | 4,217,470,000 | 51,497,787,027,197 |
| 12 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/07/28 | 12,211 | 12,200 | 12,240 | 40 | 0 | 8,828,370,000 | 0 | 4,615,900,000 | 4,217,470,000 | 51,453,232,173,885 |
| 13 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/07/27 | 12,200 | 12,189 | 12,198 | 9 | 40,000,000 | 8,828,370,000 | 0 | 4,615,900,000 | 4,217,470,000 | 51,407,903,286,032 |
| 14 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/07/26 | 12,187 | 12,178 | 12,181 | 3 | 60,000,000 | 8,788,370,000 | 0 | 4,615,900,000 | 4,177,470,000 | 50,871,556,422,478 |
| 15 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/07/25 | 12,178 | 12,167 | 12,175 | 8 | 128,000,000 | 8,728,370,000 | 0 | 4,615,900,000 | 4,117,470,000 | 50,099,284,447,081 |
| 16 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/07/24 | 12,167 | 12,156 | 12,178 | 22 | 0 | 8,600,370,000 | 0 | 4,615,900,000 | 3,989,470,000 | 48,496,743,339,631 |
| 17 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/07/23 | 12,156 | 12,145 | 12,170 | 25 | 0 | 8,600,370,000 | 0 | 4,615,900,000 | 3,989,470,000 | 48,452,674,371,400 |
| 18 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/07/22 | 12,145 | 12,134 | 12,155 | 21 | 7,520,000 | 8,600,370,000 | 0 | 4,615,900,000 | 3,989,470,000 | 48,409,012,850,203 |
| 19 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/07/21 | 12,134 | 12,123 | 12,137 | 14 | 14,950,000 | 8,592,850,000 | 0 | 4,615,900,000 | 3,981,950,000 | 48,272,017,116,411 |
| 20 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/07/20 | 12,123 | 12,112 | 12,129 | 17 | 0 | 8,577,900,000 | 33,000,000 | 4,615,900,000 | 3,967,000,000 | 48,049,052,871,470 |