لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/07/25 | 10,195 | 10,213 | 10,210 | -3 | 0 | 5,485,856,078 | 0 | 3,761,290,000 | 1,729,566,078 | 17,664,025,547,557 |
| 2 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/07/24 | 10,187 | 10,205 | 10,203 | -2 | 0 | 5,485,856,078 | 0 | 3,761,290,000 | 1,729,566,078 | 17,650,228,711,322 |
| 3 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/07/23 | 10,179 | 10,197 | 10,196 | -1 | 0 | 5,485,856,078 | 0 | 3,761,290,000 | 1,729,566,078 | 17,636,034,133,649 |
| 4 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/07/22 | 10,171 | 10,189 | 10,187 | -2 | 2,500,000 | 5,485,856,078 | 0 | 3,761,290,000 | 1,729,566,078 | 17,622,028,353,498 |
| 5 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/07/21 | 10,163 | 10,181 | 10,180 | -1 | 0 | 5,483,356,078 | 9,000,000 | 3,761,290,000 | 1,727,066,078 | 17,582,605,221,354 |
| 6 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/07/20 | 10,156 | 10,173 | 10,172 | -1 | 0 | 5,483,356,078 | 20,000,000 | 3,752,290,000 | 1,736,066,078 | 17,661,109,557,239 |
| 7 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/07/19 | 10,147 | 10,165 | 10,158 | -7 | 0 | 5,483,356,078 | 0 | 3,732,290,000 | 1,756,066,078 | 17,849,585,254,743 |
| 8 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/07/18 | 10,141 | 10,157 | 10,152 | -5 | 0 | 5,483,356,078 | 0 | 3,732,290,000 | 1,756,066,078 | 17,836,820,261,026 |
| 9 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/07/17 | 10,132 | 10,149 | 10,146 | -3 | 0 | 5,483,356,078 | 0 | 3,732,290,000 | 1,756,066,078 | 17,821,642,529,537 |
| 10 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/07/16 | 10,124 | 10,141 | 10,139 | -2 | 0 | 5,483,356,078 | 0 | 3,732,290,000 | 1,756,066,078 | 17,807,714,887,696 |
| 11 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/07/15 | 10,116 | 10,133 | 10,087 | -46 | 3,500,000 | 5,483,356,078 | 0 | 3,732,290,000 | 1,756,066,078 | 17,794,074,121,152 |
| 12 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/07/14 | 10,108 | 10,125 | 10,080 | -45 | 28,150,000 | 5,479,856,078 | 0 | 3,732,290,000 | 1,752,566,078 | 17,744,665,009,905 |
| 13 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/07/13 | 10,100 | 10,117 | 10,060 | -57 | 90,000,000 | 5,451,706,078 | 0 | 3,732,290,000 | 1,724,416,078 | 17,446,610,192,571 |
| 14 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/07/12 | 10,091 | 10,109 | 10,050 | -59 | 5,000,000 | 5,361,706,078 | 0 | 3,732,290,000 | 1,634,416,078 | 16,522,896,677,957 |
| 15 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/07/11 | 10,082 | 10,101 | 10,040 | -61 | 0 | 5,356,706,078 | 0 | 3,732,290,000 | 1,629,416,078 | 16,457,921,658,956 |
| 16 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/07/10 | 10,076 | 10,094 | 10,033 | -61 | 0 | 5,356,706,078 | 0 | 3,732,290,000 | 1,629,416,078 | 16,448,120,046,019 |
| 17 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/07/09 | 10,069 | 10,087 | 10,026 | -61 | 0 | 5,356,706,078 | 0 | 3,732,290,000 | 1,629,416,078 | 16,436,689,163,550 |
| 18 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/07/08 | 10,062 | 10,080 | 10,017 | -63 | 0 | 5,356,706,078 | 0 | 3,732,290,000 | 1,629,416,078 | 16,425,095,378,267 |
| 19 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/07/07 | 10,051 | 10,070 | 10,010 | -60 | 0 | 5,356,706,078 | 0 | 3,732,290,000 | 1,629,416,078 | 16,407,592,770,579 |
| 20 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/07/06 | 10,041 | 10,060 | 9,999 | -61 | 0 | 5,356,706,078 | 3,500,000 | 3,732,290,000 | 1,629,416,078 | 16,391,557,368,021 |