لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/24 | 11,830 | 11,820 | 11,845 | 25 | 0 | 8,554,450,000 | 0 | 4,582,900,000 | 3,976,550,000 | 47,003,594,511,170 |
| 2 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/23 | 11,819 | 11,809 | 11,834 | 25 | 0 | 8,554,450,000 | 0 | 4,582,900,000 | 3,976,550,000 | 46,960,790,727,411 |
| 3 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/22 | 11,808 | 11,798 | 11,836 | 38 | 0 | 8,554,450,000 | 0 | 4,582,900,000 | 3,976,550,000 | 46,915,840,022,776 |
| 4 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/21 | 11,796 | 11,787 | 11,818 | 31 | 0 | 8,554,450,000 | 0 | 4,582,900,000 | 3,976,550,000 | 46,871,176,668,022 |
| 5 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/20 | 11,786 | 11,777 | 11,805 | 28 | 0 | 8,554,450,000 | 0 | 4,582,900,000 | 3,976,550,000 | 46,831,394,613,425 |
| 6 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/19 | 11,776 | 11,767 | 11,796 | 29 | 0 | 8,554,450,000 | 0 | 4,582,900,000 | 3,976,550,000 | 46,792,644,400,632 |
| 7 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/18 | 11,766 | 11,757 | 11,787 | 30 | 0 | 8,554,450,000 | 0 | 4,582,900,000 | 3,976,550,000 | 46,753,698,761,294 |
| 8 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/17 | 11,755 | 11,746 | 11,768 | 22 | 0 | 8,554,450,000 | 0 | 4,582,900,000 | 3,976,550,000 | 46,709,161,418,486 |
| 9 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/16 | 11,743 | 11,735 | 11,762 | 27 | 0 | 8,554,450,000 | 0 | 4,582,900,000 | 3,976,550,000 | 46,663,479,023,296 |
| 10 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/15 | 11,732 | 11,724 | 11,739 | 15 | 0 | 8,554,450,000 | 0 | 4,582,900,000 | 3,976,550,000 | 46,621,710,488,409 |
| 11 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/14 | 11,721 | 11,713 | 11,720 | 7 | 80,000,000 | 8,554,450,000 | 0 | 4,582,900,000 | 3,976,550,000 | 46,575,860,626,291 |
| 12 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/13 | 11,711 | 11,703 | 11,701 | -2 | 0 | 8,474,450,000 | 0 | 4,582,900,000 | 3,896,550,000 | 45,599,910,108,486 |
| 13 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/12 | 11,702 | 11,693 | 11,691 | -2 | 0 | 8,474,450,000 | 0 | 4,582,900,000 | 3,896,550,000 | 45,564,129,319,643 |
| 14 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/11 | 11,691 | 11,683 | 11,682 | -1 | 50,000,000 | 8,474,450,000 | 0 | 4,582,900,000 | 3,896,550,000 | 45,524,881,856,244 |
| 15 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/10 | 11,679 | 11,672 | 11,673 | 1 | 58,000,000 | 8,424,450,000 | 0 | 4,582,900,000 | 3,846,550,000 | 44,895,944,048,836 |
| 16 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/09 | 11,669 | 11,661 | 11,678 | 17 | 0 | 8,366,450,000 | 38,650,000 | 4,582,900,000 | 3,788,550,000 | 44,177,703,009,410 |
| 17 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/08 | 11,657 | 11,650 | 11,657 | 7 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,544,250,000 | 3,827,200,000 | 44,585,535,029,641 |
| 18 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/07 | 11,648 | 11,640 | 11,648 | 8 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,544,250,000 | 3,827,200,000 | 44,547,652,247,101 |
| 19 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/06 | 11,637 | 11,629 | 11,635 | 6 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,544,250,000 | 3,827,200,000 | 44,506,755,723,795 |
| 20 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/05 | 11,627 | 11,619 | 11,626 | 7 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,544,250,000 | 3,827,200,000 | 44,468,735,490,507 |