لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/05/07 | 10,067 | 10,063 | 9,974 | -89 | 0 | 5,264,206,078 | 0 | 3,543,040,000 | 1,726,166,078 | 17,371,224,196,143 |
| 2 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/05/06 | 10,059 | 10,055 | 9,972 | -83 | 0 | 5,264,206,078 | 0 | 3,543,040,000 | 1,726,166,078 | 17,356,349,982,155 |
| 3 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/05/05 | 10,049 | 10,045 | 9,968 | -77 | 0 | 5,264,206,078 | 31,200,000 | 3,543,040,000 | 1,726,166,078 | 17,339,622,680,870 |
| 4 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/05/04 | 10,042 | 10,038 | 9,962 | -76 | 0 | 5,264,206,078 | 38,000,000 | 3,511,840,000 | 1,757,366,078 | 17,640,925,086,195 |
| 5 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/05/03 | 10,034 | 10,030 | 9,958 | -72 | 0 | 5,264,206,078 | 0 | 3,473,840,000 | 1,795,366,078 | 18,008,124,476,368 |
| 6 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/05/02 | 10,024 | 10,020 | 9,951 | -69 | 0 | 5,264,206,078 | 0 | 3,473,840,000 | 1,795,366,078 | 17,989,743,234,055 |
| 7 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/05/01 | 10,014 | 10,010 | 9,944 | -66 | 0 | 5,264,206,078 | 0 | 3,473,840,000 | 1,795,366,078 | 17,971,346,494,898 |
| 8 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/04/31 | 10,004 | 10,000 | 9,941 | -59 | 0 | 5,264,206,078 | 0 | 3,473,840,000 | 1,795,366,078 | 17,953,661,912,220 |
| 9 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/04/31 | 10,260 | 10,256 | 10,197 | -59 | 0 | 5,264,206,078 | 0 | 3,473,840,000 | 1,795,366,078 | 18,413,275,628,188 |
| 10 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/04/30 | 10,251 | 10,248 | 10,189 | -59 | 0 | 5,264,206,078 | 0 | 3,473,840,000 | 1,795,366,078 | 18,398,220,675,836 |
| 11 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/04/29 | 10,244 | 10,240 | 10,172 | -68 | 0 | 5,264,206,078 | 0 | 3,473,840,000 | 1,795,366,078 | 18,384,866,893,428 |
| 12 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/04/28 | 10,235 | 10,232 | 10,165 | -67 | 0 | 5,264,206,078 | 0 | 3,473,840,000 | 1,795,366,078 | 18,369,547,002,026 |
| 13 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/04/27 | 10,228 | 10,224 | 10,157 | -67 | 0 | 5,264,206,078 | 0 | 3,473,840,000 | 1,795,366,078 | 18,356,353,433,757 |
| 14 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/04/26 | 10,218 | 10,214 | 10,150 | -64 | 0 | 5,264,206,078 | 0 | 3,473,840,000 | 1,795,366,078 | 18,338,706,397,478 |
| 15 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/04/25 | 10,208 | 10,204 | 10,142 | -62 | 0 | 5,264,206,078 | 0 | 3,473,840,000 | 1,795,366,078 | 18,319,674,289,963 |
| 16 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/04/24 | 10,197 | 10,193 | 10,130 | -63 | 0 | 5,264,206,078 | 0 | 3,473,840,000 | 1,795,366,078 | 18,300,977,290,310 |
| 17 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/04/23 | 10,186 | 10,182 | 10,122 | -60 | 120,000,000 | 5,264,206,078 | 0 | 3,473,840,000 | 1,795,366,078 | 18,280,911,930,103 |
| 18 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/04/22 | 10,175 | 10,171 | 10,106 | -65 | 0 | 5,144,206,078 | 8,000,000 | 3,473,840,000 | 1,675,366,078 | 17,040,979,878,667 |
| 19 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/04/21 | 10,164 | 10,160 | 10,096 | -64 | 0 | 5,144,206,078 | 0 | 3,465,840,000 | 1,683,366,078 | 17,103,039,030,492 |
| 20 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/04/20 | 10,153 | 10,149 | 10,089 | -60 | 0 | 5,144,206,078 | 0 | 3,465,840,000 | 1,683,366,078 | 17,084,036,105,119 |