لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/08/29 | 10,234 | 10,233 | 10,181 | -52 | 6,000,000 | 4,357,406,078 | 0 | 2,555,440,000 | 1,806,966,078 | 18,489,924,471,662 |
| 2 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/08/28 | 10,227 | 10,225 | 10,173 | -52 | 15,000,000 | 4,351,406,078 | 0 | 2,555,440,000 | 1,800,966,078 | 18,414,956,270,700 |
| 3 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/08/27 | 10,219 | 10,217 | 10,148 | -69 | 0 | 4,336,406,078 | 47,000,000 | 2,555,440,000 | 1,785,966,078 | 18,247,074,268,572 |
| 4 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/08/26 | 10,211 | 10,209 | 10,141 | -68 | 0 | 4,336,406,078 | 0 | 2,508,440,000 | 1,832,966,078 | 18,712,764,599,377 |
| 5 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/08/25 | 10,203 | 10,201 | 10,124 | -77 | 0 | 4,336,406,078 | 0 | 2,508,440,000 | 1,832,966,078 | 18,697,939,872,777 |
| 6 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/08/24 | 10,194 | 10,192 | 10,117 | -75 | 0 | 4,336,406,078 | 0 | 2,508,440,000 | 1,832,966,078 | 18,682,311,578,215 |
| 7 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/08/23 | 10,187 | 10,185 | 10,111 | -74 | 0 | 4,336,406,078 | 0 | 2,508,440,000 | 1,832,966,078 | 18,667,890,881,276 |
| 8 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/08/22 | 10,179 | 10,177 | 10,098 | -79 | 3,000,000 | 4,336,406,078 | 0 | 2,508,440,000 | 1,832,966,078 | 18,654,912,854,521 |
| 9 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/08/21 | 10,170 | 10,168 | 10,091 | -77 | 2,000,000 | 4,333,406,078 | 0 | 2,508,440,000 | 1,829,966,078 | 18,606,828,956,296 |
| 10 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/08/20 | 10,162 | 10,160 | 10,084 | -76 | 35,000,000 | 4,331,406,078 | 0 | 2,508,440,000 | 1,827,966,078 | 18,571,506,425,004 |
| 11 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/08/19 | 10,154 | 10,152 | 10,073 | -79 | 5,000,000 | 4,296,406,078 | 0 | 2,508,440,000 | 1,792,966,078 | 18,201,304,521,202 |
| 12 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/08/18 | 10,146 | 10,144 | 10,062 | -82 | 0 | 4,291,406,078 | 0 | 2,508,440,000 | 1,787,966,078 | 18,137,651,133,974 |
| 13 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/08/17 | 10,138 | 10,136 | 10,056 | -80 | 0 | 4,291,406,078 | 0 | 2,508,440,000 | 1,787,966,078 | 18,122,562,042,835 |
| 14 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/08/16 | 10,129 | 10,127 | 10,050 | -77 | 0 | 4,291,406,078 | 0 | 2,508,440,000 | 1,787,966,078 | 18,107,411,085,944 |
| 15 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/08/15 | 10,122 | 10,120 | 10,042 | -78 | 55,000,000 | 4,291,406,078 | 0 | 2,508,440,000 | 1,787,966,078 | 18,093,618,374,838 |
| 16 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/08/14 | 10,114 | 10,112 | 10,034 | -78 | 10,000,000 | 4,236,406,078 | 0 | 2,508,440,000 | 1,732,966,078 | 17,523,294,692,362 |
| 17 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/08/13 | 10,106 | 10,104 | 10,026 | -78 | 35,000,000 | 4,226,406,078 | 0 | 2,508,440,000 | 1,722,966,078 | 17,408,642,236,035 |
| 18 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/08/12 | 10,098 | 10,096 | 10,021 | -75 | 0 | 4,191,406,078 | 0 | 2,508,440,000 | 1,687,966,078 | 17,042,240,095,776 |
| 19 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/08/11 | 10,090 | 10,088 | 10,010 | -78 | 0 | 4,191,406,078 | 0 | 2,508,440,000 | 1,687,966,078 | 17,027,794,569,680 |
| 20 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/08/10 | 10,082 | 10,080 | 10,003 | -77 | 0 | 4,191,406,078 | 0 | 2,508,440,000 | 1,687,966,078 | 17,013,871,665,289 |