لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/01/09 | 10,110 | 10,105 | 10,110 | 5 | 0 | 4,988,206,078 | 0 | 3,087,740,000 | 1,905,466,078 | 19,254,441,039,785 |
| 2 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/01/08 | 10,103 | 10,097 | 10,095 | -2 | 0 | 4,988,206,078 | 0 | 3,087,740,000 | 1,905,466,078 | 19,239,656,890,487 |
| 3 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/01/07 | 10,091 | 10,086 | 10,088 | 2 | 0 | 4,988,206,078 | 0 | 3,087,740,000 | 1,905,466,078 | 19,218,284,052,892 |
| 4 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/01/06 | 10,082 | 10,077 | 10,082 | 5 | 0 | 4,988,206,078 | 0 | 3,087,740,000 | 1,905,466,078 | 19,201,001,681,319 |
| 5 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/01/05 | 10,073 | 10,067 | 10,070 | 3 | 7,000,000 | 4,988,206,078 | 0 | 3,087,740,000 | 1,905,466,078 | 19,182,437,925,887 |
| 6 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/01/04 | 10,065 | 10,060 | 10,060 | 0 | 0 | 4,981,206,078 | 0 | 3,087,740,000 | 1,898,466,078 | 19,097,720,139,927 |
| 7 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/01/03 | 10,059 | 10,053 | 10,054 | 1 | 0 | 4,981,206,078 | 0 | 3,087,740,000 | 1,898,466,078 | 19,085,536,629,102 |
| 8 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/01/02 | 10,050 | 10,045 | 10,048 | 3 | 0 | 4,981,206,078 | 0 | 3,087,740,000 | 1,898,466,078 | 19,070,043,664,294 |
| 9 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/01/01 | 10,044 | 10,039 | 10,042 | 3 | 0 | 4,981,206,078 | 0 | 3,087,740,000 | 1,898,466,078 | 19,058,306,247,723 |
| 10 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/12/30 | 10,038 | 10,032 | 10,035 | 3 | 0 | 4,981,206,078 | 0 | 3,087,740,000 | 1,898,466,078 | 19,046,165,013,252 |
| 11 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/12/29 | 10,031 | 10,025 | 10,031 | 6 | 0 | 4,981,206,078 | 0 | 3,087,740,000 | 1,898,466,078 | 19,032,336,879,265 |
| 12 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/12/28 | 10,024 | 10,018 | 10,025 | 7 | 0 | 4,981,206,078 | 0 | 3,087,740,000 | 1,898,466,078 | 19,019,018,761,867 |
| 13 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/12/27 | 10,016 | 10,011 | 9,845 | -166 | 0 | 4,981,206,078 | 44,800,000 | 3,087,740,000 | 1,898,466,078 | 19,004,710,507,195 |
| 14 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/12/26 | 10,006 | 10,000 | 9,868 | -132 | 0 | 4,981,206,078 | 5,000,000 | 3,042,940,000 | 1,943,266,078 | 19,433,394,750,018 |
| 15 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/12/26 | 10,220 | 10,214 | 10,082 | -132 | 0 | 4,981,206,078 | 5,000,000 | 3,042,940,000 | 1,943,266,078 | 19,849,253,690,710 |
| 16 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/12/25 | 10,218 | 10,213 | 10,067 | -146 | 0 | 4,981,206,078 | 33,300,000 | 3,037,940,000 | 1,948,266,078 | 19,897,278,182,189 |
| 17 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/12/24 | 10,212 | 10,207 | 10,065 | -142 | 0 | 4,981,206,078 | 0 | 3,004,640,000 | 1,981,566,078 | 20,225,007,178,028 |
| 18 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/12/23 | 10,205 | 10,200 | 10,059 | -141 | 0 | 4,981,206,078 | 0 | 3,004,640,000 | 1,981,566,078 | 20,211,139,037,599 |
| 19 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/12/22 | 10,197 | 10,192 | 10,053 | -139 | 0 | 4,981,206,078 | 0 | 3,004,640,000 | 1,981,566,078 | 20,196,150,830,921 |
| 20 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1403/12/21 | 10,186 | 10,181 | 10,100 | -81 | 0 | 4,981,206,078 | 0 | 3,004,640,000 | 1,981,566,078 | 20,174,253,946,719 |