لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/09/11 | 10,105 | 10,100 | 10,203 | 103 | 0 | 5,752,656,078 | 19,800,000 | 3,866,490,000 | 1,891,166,078 | 19,101,686,158,842 |
| 2 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/09/10 | 10,096 | 10,091 | 10,069 | -22 | 0 | 5,752,656,078 | 0 | 3,846,690,000 | 1,910,966,078 | 19,283,184,413,341 |
| 3 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/09/09 | 10,087 | 10,082 | 10,058 | -24 | 0 | 5,752,656,078 | 0 | 3,846,690,000 | 1,910,966,078 | 19,266,641,828,739 |
| 4 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/09/08 | 10,078 | 10,073 | 10,049 | -24 | 0 | 5,752,656,078 | 0 | 3,846,690,000 | 1,910,966,078 | 19,249,233,994,629 |
| 5 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/09/07 | 10,069 | 10,064 | 10,041 | -23 | 0 | 5,752,656,078 | 0 | 3,846,690,000 | 1,910,966,078 | 19,231,375,433,119 |
| 6 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/09/06 | 10,060 | 10,055 | 10,034 | -21 | 0 | 5,752,656,078 | 0 | 3,846,690,000 | 1,910,966,078 | 19,215,636,400,320 |
| 7 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/09/05 | 10,051 | 10,046 | 10,027 | -19 | 0 | 5,752,656,078 | 0 | 3,846,690,000 | 1,910,966,078 | 19,198,004,702,518 |
| 8 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/09/04 | 10,041 | 10,037 | 10,023 | -14 | 7,800,000 | 5,752,656,078 | 0 | 3,846,690,000 | 1,910,966,078 | 19,180,696,474,136 |
| 9 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/09/03 | 10,032 | 10,028 | 10,015 | -13 | 0 | 5,744,856,078 | 0 | 3,846,690,000 | 1,903,166,078 | 19,084,713,972,309 |
| 10 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/09/02 | 10,023 | 10,019 | 10,008 | -11 | 13,600,000 | 5,744,856,078 | 0 | 3,846,690,000 | 1,903,166,078 | 19,068,253,477,522 |
| 11 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/09/01 | 10,014 | 10,010 | 9,999 | -11 | 57,000,000 | 5,731,256,078 | 0 | 3,846,690,000 | 1,889,566,078 | 18,914,003,943,093 |
| 12 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/08/30 | 10,004 | 10,000 | 9,994 | -6 | 0 | 5,674,256,078 | 0 | 3,846,690,000 | 1,832,566,078 | 18,325,427,601,181 |
| 13 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/08/30 | 10,264 | 10,260 | 10,254 | -6 | 0 | 5,674,256,078 | 0 | 3,846,690,000 | 1,832,566,078 | 18,801,894,781,461 |
| 14 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/08/29 | 10,256 | 10,252 | 10,247 | -5 | 0 | 5,674,256,078 | 0 | 3,846,690,000 | 1,832,566,078 | 18,786,929,780,057 |
| 15 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/08/28 | 10,248 | 10,244 | 10,250 | 6 | 0 | 5,674,256,078 | 20,900,000 | 3,846,690,000 | 1,832,566,078 | 18,772,671,437,973 |
| 16 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/08/27 | 10,241 | 10,237 | 10,242 | 5 | 0 | 5,674,256,078 | 0 | 3,825,790,000 | 1,853,466,078 | 18,974,458,506,706 |
| 17 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/08/26 | 10,233 | 10,229 | 10,227 | -2 | 0 | 5,674,256,078 | 0 | 3,825,790,000 | 1,853,466,078 | 18,959,450,693,639 |
| 18 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/08/25 | 10,225 | 10,221 | 10,218 | -3 | 38,200,000 | 5,674,256,078 | 0 | 3,825,790,000 | 1,853,466,078 | 18,945,114,765,944 |
| 19 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/08/24 | 10,217 | 10,214 | 10,212 | -2 | 0 | 5,636,056,078 | 0 | 3,825,790,000 | 1,815,266,078 | 18,541,966,230,827 |
| 20 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/08/23 | 10,208 | 10,206 | 10,204 | -2 | 0 | 5,636,056,078 | 0 | 3,825,790,000 | 1,815,266,078 | 18,525,852,543,992 |