لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/10 | 11,345 | 11,339 | 11,302 | -37 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,355,545,257,942 |
| 2 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/09 | 11,333 | 11,327 | 11,288 | -39 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,308,015,529,698 |
| 3 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/08 | 11,329 | 11,322 | 11,279 | -43 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,288,908,908,788 |
| 4 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/07 | 11,323 | 11,317 | 11,271 | -46 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,266,583,656,289 |
| 5 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/06 | 11,311 | 11,305 | 11,263 | -42 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,220,471,781,239 |
| 6 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/05 | 11,298 | 11,292 | 11,255 | -37 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,166,737,551,906 |
| 7 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/04 | 11,286 | 11,280 | 11,248 | -32 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,118,542,843,179 |
| 8 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/03 | 11,274 | 11,268 | 11,224 | -44 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,070,451,293,353 |
| 9 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/02 | 11,260 | 11,254 | 11,215 | -39 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,015,326,553,937 |
| 10 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/01 | 11,255 | 11,249 | 11,207 | -42 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 44,996,458,688,838 |
| 11 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/31 | 11,250 | 11,244 | 11,198 | -46 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 44,974,484,554,866 |
| 12 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/30 | 11,236 | 11,230 | 11,185 | -45 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 44,919,468,231,287 |
| 13 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/29 | 11,223 | 11,217 | 11,177 | -40 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 44,866,187,257,578 |
| 14 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/28 | 11,210 | 11,204 | 11,167 | -37 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 44,814,260,039,458 |
| 15 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/27 | 11,197 | 11,191 | 11,158 | -33 | 23,922 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 44,764,355,179,535 |
| 16 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/26 | 11,184 | 11,177 | 11,157 | -20 | 0 | 8,366,426,078 | 0 | 4,371,450,000 | 3,999,976,078 | 44,709,220,586,936 |
| 17 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/25 | 11,178 | 11,172 | 11,149 | -23 | 0 | 8,366,426,078 | 0 | 4,371,450,000 | 3,999,976,078 | 44,687,422,033,949 |
| 18 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/24 | 11,174 | 11,167 | 11,140 | -27 | 0 | 8,366,426,078 | 0 | 4,371,450,000 | 3,999,976,078 | 44,669,664,631,230 |
| 19 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/23 | 11,159 | 11,153 | 11,130 | -23 | 180,000 | 8,366,426,078 | 0 | 4,371,450,000 | 3,999,976,078 | 44,611,401,035,466 |
| 20 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/22 | 11,145 | 11,139 | 11,118 | -21 | 0 | 8,366,246,078 | 0 | 4,371,450,000 | 3,999,796,078 | 44,551,806,194,243 |