لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/13 | 10,139 | 10,129 | 10,078 | -51 | 20,000,000 | 5,891,706,078 | 0 | 4,000,320,000 | 1,896,386,078 | 19,208,980,791,873 |
| 2 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/12 | 10,128 | 10,118 | 10,075 | -43 | 0 | 5,871,706,078 | 0 | 4,000,320,000 | 1,876,386,078 | 18,985,590,409,421 |
| 3 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/11 | 10,117 | 10,107 | 10,066 | -41 | 12,000,000 | 5,871,706,078 | 0 | 4,000,320,000 | 1,876,386,078 | 18,964,834,862,702 |
| 4 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/10 | 10,107 | 10,096 | 10,073 | -23 | 0 | 5,859,706,078 | 0 | 4,000,320,000 | 1,864,386,078 | 18,823,253,804,084 |
| 5 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/09 | 10,097 | 10,087 | 10,068 | -19 | 0 | 5,859,706,078 | 0 | 4,000,320,000 | 1,864,386,078 | 18,805,625,989,416 |
| 6 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/08 | 10,089 | 10,078 | 10,062 | -16 | 20,000,000 | 5,859,706,078 | 5,000,000 | 4,000,320,000 | 1,864,386,078 | 18,789,865,611,038 |
| 7 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/07 | 10,081 | 10,069 | 10,044 | -25 | 8,000,000 | 5,839,706,078 | 0 | 3,995,320,000 | 1,849,386,078 | 18,622,190,941,020 |
| 8 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/06 | 10,067 | 10,057 | 10,047 | -10 | 16,700,000 | 5,831,706,078 | 0 | 3,995,320,000 | 1,841,386,078 | 18,519,050,781,510 |
| 9 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/05 | 10,057 | 10,047 | 10,043 | -4 | 0 | 5,815,006,078 | 0 | 3,995,320,000 | 1,824,686,078 | 18,333,103,757,585 |
| 10 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/04 | 10,047 | 10,037 | 10,046 | 9 | 19,000,000 | 5,815,006,078 | 0 | 3,995,320,000 | 1,824,686,078 | 18,314,562,403,899 |
| 11 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/03 | 10,037 | 10,027 | 9,980 | -47 | 0 | 5,796,006,078 | 0 | 3,995,320,000 | 1,805,686,078 | 18,105,106,173,024 |
| 12 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/02 | 10,029 | 10,018 | 9,974 | -44 | 0 | 5,796,006,078 | 0 | 3,995,320,000 | 1,805,686,078 | 18,089,606,249,073 |
| 13 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/01 | 10,020 | 10,009 | 9,968 | -41 | 0 | 5,796,006,078 | 0 | 3,995,320,000 | 1,805,686,078 | 18,073,671,114,380 |
| 14 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/10/30 | 10,010 | 10,000 | 9,965 | -35 | 0 | 5,796,006,078 | 18,600,000 | 3,995,320,000 | 1,805,686,078 | 18,056,268,441,816 |
| 15 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/10/30 | 10,275 | 10,265 | 10,230 | -35 | 0 | 5,796,006,078 | 18,600,000 | 3,995,320,000 | 1,805,686,078 | 18,534,775,252,486 |
| 16 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/10/29 | 10,268 | 10,258 | 10,249 | -9 | 0 | 5,796,006,078 | 0 | 3,976,720,000 | 1,824,286,078 | 18,713,442,877,374 |
| 17 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/10/28 | 10,260 | 10,250 | 10,237 | -13 | 0 | 5,796,006,078 | 0 | 3,976,720,000 | 1,824,286,078 | 18,699,475,583,458 |
| 18 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/10/27 | 10,252 | 10,242 | 10,230 | -12 | 0 | 5,796,006,078 | 0 | 3,976,720,000 | 1,824,286,078 | 18,685,191,873,212 |
| 19 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/10/26 | 10,245 | 10,235 | 10,225 | -10 | 0 | 5,796,006,078 | 0 | 3,976,720,000 | 1,824,286,078 | 18,671,409,594,724 |
| 20 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/10/25 | 10,238 | 10,228 | 10,219 | -9 | 0 | 5,796,006,078 | 0 | 3,976,720,000 | 1,824,286,078 | 18,659,467,579,493 |