| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۳.۳۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۳.۴۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۴۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۳.۴۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۳.۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۸۴ |
(۵۹.۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۳.۶۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
۲.۳۲ |
۴۳.۷۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۳.۷۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۲.۱۱ |
۴۳.۸۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۸۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۹۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
(۰.۷۹) |
۴۳.۹۷ |
(۹۴.۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۴.۰۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۲۸.۲۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۸.۳ |
(۹۹.۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۳.۸۳ |
(۹۹.۹۲) |
|
|