| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۴۱ |
۳۸.۷۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۸.۷۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۸۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۷۷ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۷.۸۱ |
(۴۰.۸۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۷.۸۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۷.۸۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۵ |
۳۳.۰۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۱ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۴ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۳.۱۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۳.۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۳.۲۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۳.۲۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۳.۲۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۲ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۵ |
۰ |
|
|