| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۳ |
۱.۹۶ |
۶۲.۰۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴) |
۴۷.۱۸ |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۶) |
۴۷.۲۹ |
(۹۱.۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۲.۱۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۹۹ |
۴۷.۴۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۲ |
۴۷.۴۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۷.۴۲ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۷.۵۸ |
(۲۳.۳) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۲.۶۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۱.۲۲ |
۵۲.۶۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۲.۷۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۳۸) |
۵۷.۹۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۴ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۵ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۳) |
۵۸.۰۷ |
(۸۹.۹۱) |
|
|