| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۰۱ |
۳۸.۰۳ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸) |
۳۸.۰۷ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷ |
۲۸.۵۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۶۸ |
۳۸.۲ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۸.۲۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۸.۲۸ |
۹.۱۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۴ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۴۵ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۵۱ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۲۱ |
۴۳.۵۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱ |
(۲.۴۸) |
۴۳.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۸۹) |
۴۳.۶۶ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۴۹ |
۴۳.۷۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۷۶ |
۴۳.۷۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۸۲ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۸۷ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۲.۳۶ |
۴۳.۹۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
|
|