| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۹.۵۳ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۹.۵۷ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۶۲ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۹.۶۶ |
(۲۱.۵۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۹.۷ |
۱۷۸.۳۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۲.۲۶ |
۳۹.۸۳ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۸۲ |
۳۹.۸۷ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۵۵ |
۳۹.۹۲ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۶۹ |
۳۹.۹۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۴۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۶ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۲۵ |
۴۰.۱۳ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۵) |
۴۰.۱۷ |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۴۰.۲۱ |
(۴۳.۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۱۱) |
۳۱.۸۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۴) |
۴۹.۲۱ |
(۹۹.۵) |
|
|