| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۸۴ |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۳.۶۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
۲.۳۲ |
۴۳.۷۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۳.۷۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۲.۱۱ |
۴۳.۸۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
(۰.۷۹) |
۴۳.۹۷ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۴.۰۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۲۸.۲۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۸.۳ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۳.۸۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۳.۰۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۳.۰۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۲ |
۰.۷ |
|
|