| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۳.۰۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۴۸.۲۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
۱ |
۴۸.۳۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۹۸ |
۴۸.۳۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۱۲ |
۴۸.۴۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۵۲ |
۴۸.۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۸) |
۴۸.۶۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۹) |
۳۸.۳۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۷۴ |
۵۴.۲۸ |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۶ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۲۸.۹۱ |
(۹۹.۶۵) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۲.۰۶) |
(۷) |
(۹۹.۹۵) |
|
|