| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۷۷ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۷.۸۱ |
(۴۰.۸۸) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۷.۸۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۷.۸۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۵ |
۳۳.۰۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۳.۱۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۳.۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۳.۲۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۳.۲۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۳.۲۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۳.۳۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۳.۴۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۴۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۳.۴۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|