| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۲۸.۱۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۵۵ |
۲۸.۲۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۸.۲۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۲.۷۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۲.۹۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۲.۲۱ |
۴۲.۸۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۳.۰۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۳.۱۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۲.۱۶ |
۳۸.۰۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۷) |
۳۸.۰۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۲۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۵) |
۶۵.۳۳ |
(۸۶.۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۸ |
۰ |
|
|