| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۴ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۶۹ |
۴۳.۷۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۳.۸۲ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۷۱ |
۴۳.۸۷ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱ |
(۲.۳) |
۴۳.۹۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۲.۷۱) |
۴۳.۹۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۶) |
۲۸.۳۱ |
(۹۷.۹۵) |
|
|