| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۲.۷۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۳۸) |
۵۷.۹۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۳) |
۵۸.۰۷ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۵) |
۵۸.۱۶ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۵۸.۲۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۵) |
۵۸.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۷) |
۵۸.۴۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۵۸.۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۴ |
۵۸.۶۹ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۱۶ |
۴۸.۷۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
|
|