| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۶۹ |
۴۳.۷۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۳.۸۲ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۷۱ |
۴۳.۸۷ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱ |
(۲.۳) |
۴۳.۹۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۲.۷۱) |
۴۳.۹۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۹ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۶) |
۲۸.۳۱ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۸.۳۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۳) |
۲۸.۳۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۲) |
۲۸.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۸) |
۲۸.۳۹ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۵) |
۲۸.۴۸ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱ |
(۲.۵۳) |
۴۳.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۱۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۳.۲ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
|
|