| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۲ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۶ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۸.۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۶۲ |
۳۸.۷۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۸ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۶۸ |
۳۸.۸۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۴.۰۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۲۸.۳۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۳.۰۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۳.۰۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱ |
۲۸.۴۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۱۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۲۶) |
۴۳.۱۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۳.۱۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱ |
(۱.۱۷) |
۴۳.۲۲ |
(۹۸.۶۲) |
|
|