| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۴۹ |
۴۳.۷۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۷۶ |
۴۳.۷۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۲.۳۶ |
۴۳.۹۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۳.۹۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۴.۰۳ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹۶ |
۲۳.۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۲.۴۸ |
۲۸.۳۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۳۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۳۷.۹ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۹۸ |
۳۷.۹۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۷۶ |
۳۷.۹۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۸ |
۳۸.۰۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۰۹ |
۱.۵۵ |
۳۸.۱۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|