| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱ |
(۲.۵۳) |
۴۳.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۱۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۳.۲ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۳۵ |
۴۸.۶۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۴۸.۷۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۳) |
۴۸.۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۸.۵۶ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۲.۵) |
۵۴.۵۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
(۲.۸۶) |
۴۳.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۱ |
(۲.۴۵) |
۴۳.۸۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱ |
(۲.۳۷) |
۴۳.۸۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۹ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۳ |
۰ |
|
|