| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۳ |
۳۳.۶۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۰۸ |
۴۳.۷۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۸ |
۵۴.۶۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۶۶) |
۴۳.۹ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۳.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۶۸ |
۱۱.۲۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۸.۳۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۷۵) |
۴۲.۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱ |
(۲.۰۸) |
۴۲.۹۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۸.۵ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۸ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۵۵ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳ |
۰ |
|
|