| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۳.۰۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۳.۰۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۲ |
۰.۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۷ |
۳۳.۱۵ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۱۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۵ |
۳۳.۳۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۹ |
۳۳.۳۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۳۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۳.۴۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۸.۴۳ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۷ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۴۴ |
۳۸.۵۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۵) |
۳۸.۵۵ |
(۹۹.۵۲) |
|
|