| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۳.۴ |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۳ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۴۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۸.۷۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۸.۴۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۵۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۶۲ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۹۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۳.۷۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۴۹ |
۳۳.۷۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۳.۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۳.۸۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۳۷.۸۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۰۴ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|