| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۸.۴۳ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۷ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۴۴ |
۳۸.۵۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۵) |
۳۸.۵۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۷۱ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۷۶ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۶۱ |
۴۳.۸۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۸۹) |
۴۳.۸۷ |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۳.۹۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۹۷ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۴.۰۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۸ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۶ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۲.۹۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۰۲ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۷.۸۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۸۶ |
۳۷.۹۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۷.۹۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۵ |
۰ |
|
|