| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۶۱ |
۴۳.۸۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۸۹) |
۴۳.۸۷ |
(۹۶.۲) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۳.۹۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۴.۰۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۲.۹۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۰۲ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۷.۸۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۸۶ |
۳۷.۹۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۷.۹۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۵ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۸ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۳.۲۱ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۳.۲۴ |
(۹۸.۸) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۸.۵۷ |
(۹۵.۴۱) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۸.۱۷ |
(۷۱.۱۳) |
|
|