| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۶۴ |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۳.۳۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۳.۳۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۳.۴۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۳.۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۴.۲۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۴۸) |
۴۳.۶۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۶۸) |
۴۳.۷۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۳.۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۹ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۳.۸۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۳.۹۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱ |
(۱.۵) |
۴۴.۰۳ |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱۹.۵۱ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۹.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
|
|