| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۸.۳۳ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۷۳ |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۷۶ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۹۸) |
۳۳.۵۲ |
(۱۰۰) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۶) |
۲۴.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۳۸.۵۸ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۵) |
۲۸.۹۱ |
(۹۹.۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۱۹.۹۳ |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۸۷ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۱ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹.۰۵ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۹.۰۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۸۹ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۲) |
۳۷.۷۹ |
(۹۶.۶) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۷.۸۳ |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۷ |
۰ |
|
|