| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۲۸.۲۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۸.۳ |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۳.۸۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۳.۰۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۳.۰۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۲ |
۰.۷ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۷ |
۳۳.۱۵ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۱۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۱ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۵ |
۳۳.۳۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۹ |
۳۳.۳۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۳۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۶ |
۰ |
|
|