| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۲۸.۵۱ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۷۸) |
۴۳.۱۴ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۷) |
۴۸.۴۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۹ |
۲۸.۶۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۴.۰۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۳.۴۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۳.۴۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۹۵) |
۴۳.۵۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۴.۲۶ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۶۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۳.۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۳.۷۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۳.۸۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۱ |
۰ |
|
|