| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۳.۰۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۹۸ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۴۸.۲۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
۱ |
۴۸.۳۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۹۸ |
۴۸.۳۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۱۲ |
۴۸.۴۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۵۲ |
۴۸.۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵۶ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۸) |
۴۸.۶۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۹) |
۳۸.۳۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۷۴ |
۵۴.۲۸ |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۸ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۸ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۲۸.۹۱ |
(۹۹.۶۵) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۲.۰۶) |
(۷) |
(۹۹.۹۵) |
|
|