| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۷۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۳.۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۸۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۳.۸۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۳.۸۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۳.۰۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۳.۱۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۳.۱۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۳.۱۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۸ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۳.۲۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۳۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۳۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|