| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۴.۲۶ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۶۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۳.۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۳.۷۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۳.۸۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۱ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۸.۸۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۴۹.۳۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۲۸.۱۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۵۵ |
۲۸.۲۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۳ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۵ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۸.۲۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۲.۷۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۲.۹۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۲.۲۱ |
۴۲.۸۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۳.۰۵ |
۶۱۱.۶۲ |
|
|