| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۶۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۹۴ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۸.۹۶ |
(۹۴.۵) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۹.۰۱ |
(۵۶.۲) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۲ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۹.۰۸ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۹.۱ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۸.۰۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸.۵ |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۸.۵۷ |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۸) |
۲۸.۵۹ |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۹) |
۲۸.۶۱ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۸.۶۶ |
۴۳.۵۲ |
|
|