| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۱ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۳۸.۶۵ |
۳۲۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۳.۷۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۵۴ |
۳۸.۷۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۲ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۷۴ |
۳۸.۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۷ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۲.۹۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۷.۸۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۸.۳۷ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۳.۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۳ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۷ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۸.۰۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۳.۲۲ |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۸.۱۲ |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۳.۲۸ |
(۸.۱۷) |
|
|