| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۹.۵۶ |
(۵.۳۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۳۳ |
۴۸.۲۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۸۴) |
۵۳.۶۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱ |
(۱.۱۴) |
۴۳.۱۲ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۰۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۱ |
۱.۷۴ |
۴۸.۵۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۸.۲۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۶۵ |
۴۸.۶۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۳۸.۳۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۲۸.۷۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۴.۳۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۴) |
۱۵.۵۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۷۶) |
۷۸.۵۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۵) |
۴۳.۷۴ |
(۹۳.۶۹) |
|
|