| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۹.۰۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۹.۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸.۰۷ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۸.۵۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۶۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۳۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۶۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۶۸ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۴۹ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۸.۷۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۸.۸ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۸.۸۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۸.۸۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
|
|