| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۲.۷۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۲.۹۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۲.۲۱ |
۴۲.۸۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۳.۰۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۱ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۳.۱۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۲.۱۶ |
۳۸.۰۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۷) |
۳۸.۰۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۲۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۵) |
۶۵.۳۳ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۴ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۸ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۲ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۶ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۳.۴۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۵۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۸۶ |
۰ |
|
|