| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۷) |
۳۷.۹۸ |
(۹۵.۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۸ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۹ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۲۲ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۰۲ |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱) |
۲۸.۵۷ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۰۵ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۳.۳۲ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۶ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۶۸ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۷ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۱۶ |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۷۴ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۷۷ |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۸۳ |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۴.۲۷ |
(۸۰.۰۱) |
|
|