| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۵۵ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۶۴ |
(۲.۳۶) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۳.۳۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۳.۳۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۳.۴۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۳.۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۴.۲۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۶۴ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۴۸) |
۴۳.۶۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۶۸) |
۴۳.۷۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۳.۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۵ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۹ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۳.۸۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|