| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۷.۸۳ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۷ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۲.۹۴ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۴.۶۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۱۶ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۳ |
(۷۱.۸) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۳۳ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۳.۳۲ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۲ |
۲۴.۱۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۴.۲ |
۳۳.۴۲ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۴۴ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۵ |
۴۳.۵۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۷۳ |
۳۳.۵۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
|
|