| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۷.۴۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۳۵ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۱۶ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۰۴ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۳.۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۳۸ |
۴۳.۲۸ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۳.۳۷ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۶) |
۳۳.۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۳ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۷ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۳.۵۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۵۴ |
۳۸.۵۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۸۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۵ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۱ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۳۸.۶۵ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۳.۷۴ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|