| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۶ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۵۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲۸.۸۶ |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۸۹ |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۷) |
۳۳.۶۷ |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۸.۹۴ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۹ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۲۹.۰۳ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۸۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۹.۰۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۵۲ |
۲۹.۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۴ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۸ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۸.۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۸.۴۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۳۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۳.۱۳ |
(۸۴.۳۸) |
|
|