| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۹۳ |
(۳.۷۸) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۲ |
۲۸.۹۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۹۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۴) |
۲۸.۹۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۰۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۷) |
۲۹.۰۸ |
(۹۸) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۱ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۳.۱۵ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۴۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۵۵ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۲۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۸.۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۳۳ |
۹.۱۱ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۲۸.۶۴ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
|
|