| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۷ |
۲۴.۰۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۲۴ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۴.۰۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۳.۴۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۳.۴۶ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۳۸.۴ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۹ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۳۸.۵۱ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۸۶ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۹) |
۳۸.۵۸ |
(۶۵.۸) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۹۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۳.۷۱ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۲ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۸ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۳.۸۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
|
|