| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۶ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۱ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۳ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۹.۰۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۹.۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸.۰۷ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۸.۵۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۶۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۳۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۶۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۶۸ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۱ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۴۹ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۸.۷۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|