| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹.۰۵ |
(۳۵.۸۵) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۹.۰۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۸۹ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۲) |
۳۷.۷۹ |
(۹۶.۶) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۷.۸۳ |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۷ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۲.۹۴ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۴.۶۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۱۶ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۳ |
(۷۱.۸) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۳۳ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۳.۳۲ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۲ |
۲۴.۱۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۴.۲ |
۳۳.۴۲ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
|
|