| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۱ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۳ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۹.۰۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۹.۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸.۰۷ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۸.۵۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۶۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۳۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۶۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۶۸ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۱ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۴۹ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۸.۷۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۸.۸ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۸.۸۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
|
|