| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۶ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۲.۸۷ |
۵۴.۹۲ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۴.۶۵ |
۲۴.۰۴ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۴.۰۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۸.۶۵ |
۳۲ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۱۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۵) |
۲۴.۱۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۷۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۷ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۴.۲۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۴.۲۴ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۲۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۸.۸۵ |
(۹۹.۸۹) |
|
|