| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۷) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۹) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۴.۰۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۰۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۲۵ |
۱۹.۶۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۹.۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۱۹.۷۳ |
(۹۷.۱) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۹.۷۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۱۹.۷۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۳۳ |
۳۳.۴۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲ |
۳۳.۴۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۲ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۵۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۳.۶۱ |
(۳۵.۷۷) |
|
|