| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۴.۳۶ |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۷) |
۲۴.۴۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۴.۴۲ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۰۶ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۴۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۷) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۴.۰۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۰۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۲۵ |
۱۹.۶۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۹.۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۱۹.۷۳ |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۹.۷۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|