| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲۸.۹ |
(۸۶.۱۱) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۹۳ |
(۳.۷۸) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۲ |
۲۸.۹۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۹۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۴) |
۲۸.۹۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۰۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۷) |
۲۹.۰۸ |
(۹۸) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۱ |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۳.۱۵ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۴۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۵۵ |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۲۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۸.۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۳۳ |
۹.۱۱ |
|
|