| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۳۳ |
۳۳.۴۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲ |
۳۳.۴۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۲ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۵۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۳.۶۱ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۵ |
۳۳.۶۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۴) |
۲۴.۳۱ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۵) |
۲۴.۳۳ |
(۱۰۰) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۴.۵ |
۲۴.۳۸ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۴.۴۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۶ |
۲۴.۴۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۷۹ |
۲۴.۴۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۲۲ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|