| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۸) |
۲۴.۳۹ |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۴.۴۴ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۴۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۴۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۰.۴۵ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۳.۹۹ |
(۹۷.۵) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۴.۰۴ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۴.۰۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۳.۲۵ |
۲۴.۰۹ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۸) |
۲۸.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۲) |
۲۸.۷۱ |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۱۷ |
(۷۴.۱۸) |
|
|