| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۱۹.۷۳ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۹.۷۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۱۹.۷۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۳۳ |
۳۳.۴۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲ |
۳۳.۴۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۵۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۳.۶۱ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۵ |
۳۳.۶۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۴) |
۲۴.۳۱ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۵) |
۲۴.۳۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۴.۵ |
۲۴.۳۸ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۴.۴۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۶ |
۲۴.۴۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|