| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۷) |
۲۴.۴۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۴.۴۲ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۰۶ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۴۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۷) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۴.۰۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۰۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۲۵ |
۱۹.۶۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۹.۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۱۹.۷۳ |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۹.۷۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۱۹.۷۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|