| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۹) |
۲۴.۲ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۴.۲۵ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۸.۸۴ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۸۶ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۴.۳۱ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۹۲ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۳۷ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۶۶ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴.۴ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۹.۰۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۴.۴۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۲۰.۰۲ |
۴۹۶.۴۱ |
|
|