| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۴.۰۴ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۴.۰۹ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۴) |
۲۴.۱ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۱۲ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۱۴ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۲) |
۲۴.۱۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۲ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۲۲ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۴.۲۳ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۴.۲۵ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۹۸ |
۲۴.۲۶ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۴.۳۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
|
|