| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۱ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۳.۱۵ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۴۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۵۵ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۲۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۸.۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۳۳ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۲۸.۶۴ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۴۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۸.۷۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۴۹ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۱) |
۳۳.۵۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۸ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
|
|