| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۴.۳۶ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۳۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۴۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۴۴ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۲۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۹.۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۱.۶۵) |
۱۲۷.۸۲ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۴.۰۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۲ |
۲۴.۰۵ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۲) |
۲۴.۰۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۲۸.۶۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۴.۱ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۸) |
۲۴.۱۴ |
(۱۰۰) |
|
|