| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹.۶۵ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۴.۰۴ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۴.۰۹ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۴.۱ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۴.۱۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۱۵ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۴.۲ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۲۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۱۹.۸۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۳۱ |
۵۴۷.۹۳ |
|
|