| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۰۷ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۰۸ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۱ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۴.۱۱ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸.۶۸ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۱۸ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۸.۷۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۸ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۴.۲۳ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۲۴ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۳ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۴.۳۲ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۹ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۴.۳۴ |
(۹۸.۶۱) |
|
|