| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۸.۸۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸.۹۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۳۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۴.۳۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۴.۳۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۴.۹۶ |
۲۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۹.۰۶ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۴.۴۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۴.۴۷ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۶ |
۲۳.۹۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۸.۵۹ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۰۷ |
(۹۱.۲۹) |
|
|