| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۴.۴۲ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۲) |
۳۳.۸۵ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۳۲ |
۹۰.۴۵ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۳.۹۹ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۸.۵۳ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۴.۰۲ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۰۴ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۴.۰۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۶۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۸۴) |
۲۴.۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۴.۱۴ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۳.۲۱) |
۲۸.۷۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۷۷ |
(۱۶.۲۲) |
|
|