| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۳.۹۴ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۲۸.۴۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۹۷ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۳.۹۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۳.۴ |
۲۸.۵۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۴.۰۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۴.۰۹ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۶۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۳.۰۴ |
۲۴.۱۲ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۴.۱۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۳۹ |
۲۴.۱۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۷۷ |
۶۱۵.۷۳ |
|
|