| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۴.۰۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۴.۰۹ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۶۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۳.۰۴ |
۲۴.۱۲ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۴.۱۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۳۹ |
۲۴.۱۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۷۷ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۴.۲۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۴.۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۹۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۴.۳۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|