| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۱۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۳.۳۵ |
۳۳.۵۲ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۲۸.۸۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۳.۴۹ |
۱۵.۵۷ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۳.۶۴ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۹.۸۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۴.۳۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۳.۷۱ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۵.۶۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۵) |
۱۱.۵۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۴) |
۱۵.۶۸ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۷) |
۲۴.۴۳ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۹۳) |
۹۲.۷۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۵۵ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
|
|