| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۵) |
۲۴.۱۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۷۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۴.۲۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۴.۲۴ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۲۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۸.۸۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸.۹۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۳۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۴.۳۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۴.۳۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۴.۹۶ |
۲۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۹.۰۶ |
(۴۶.۲۹) |
|
|