| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۴.۰۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۸.۶۵ |
۳۲ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۱۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۵) |
۲۴.۱۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۷۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۴.۲۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۴.۲۴ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۲۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۸.۸۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸.۹۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۳۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۴.۳۶ |
۱۶۲.۳۲ |
|
|