| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۹.۷۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۱۹.۷۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۳۳ |
۳۳.۴۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲ |
۳۳.۴۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۵۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۳.۶۱ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۵ |
۳۳.۶۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۴) |
۲۴.۳۱ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۵) |
۲۴.۳۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۴.۵ |
۲۴.۳۸ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۴.۴۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۶ |
۲۴.۴۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۷۹ |
۲۴.۴۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
|
|