| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۱۹.۷۴ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۴.۱۴ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۴ |
۲۸.۷۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۱۹.۷۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۶) |
۲۴.۱۹ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۴.۲۴ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۲۶ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۲۷ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۲۹ |
۳.۱۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۳ |
۹.۳۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۹۲ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۴.۳۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۳۸ |
۷۴.۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۴۲ |
(۴۰.۰۸) |
|
|