| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۱ |
۲۴.۴۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۴۲ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۳.۹۴ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۲۸.۴۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۹۷ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۳.۹۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۳.۴ |
۲۸.۵۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۴.۰۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۴.۰۹ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۶۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۳.۰۴ |
۲۴.۱۲ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
|
|